Cohort plc

AIM:CHRT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£377.4m

Cohort Évaluation

Le site CHRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHRT ( £9.32 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £8.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHRT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHRT?

Mesure clé : Comme CHRT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CHRT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHRT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CHRT?
Ratio PE24.6x
Les revenusUK£15.32m
Capitalisation boursièreUK£377.42m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CHRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CHRT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.5x
SNR Senior
19.8x31.5%UK£602.7m
MSI MS INTERNATIONAL
14xn/aUK£160.7m
CHG Chemring Group
30.9x22.2%UK£961.1m
QQ. QinetiQ Group
17.2x14.2%UK£2.4b
CHRT Cohort
24.6x14.4%UK£377.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CHRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CHRT 24.6xMoyenne de l'industrie 22.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CHRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Aerospace & Defense ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CHRT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHRT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.6x
Juste PE Ratio16.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHRT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£9.32
UK£9.63
+3.4%
4.0%UK£10.00UK£9.10n/a3
Nov ’25UK£8.94
UK£9.63
+7.8%
4.0%UK£10.00UK£9.10n/a3
Oct ’25UK£9.10
UK£9.63
+5.9%
4.0%UK£10.00UK£9.10n/a3
Sep ’25UK£8.88
UK£9.80
+10.4%
5.8%UK£10.50UK£9.10n/a3
Aug ’25UK£8.44
UK£9.80
+16.1%
5.8%UK£10.50UK£9.10n/a3
Jul ’25UK£7.70
UK£7.93
+3.0%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
Jun ’25UK£8.20
UK£7.93
-3.3%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
May ’25UK£8.02
UK£7.93
-1.1%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
Apr ’25UK£6.70
UK£7.93
+18.4%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
Mar ’25UK£5.30
UK£6.67
+25.8%
8.2%UK£7.40UK£6.10n/a3
Feb ’25UK£5.92
UK£6.67
+12.6%
8.2%UK£7.40UK£6.10n/a3
Jan ’25UK£5.56
UK£6.67
+19.9%
8.2%UK£7.40UK£6.10n/a3
Dec ’24UK£5.14
UK£6.67
+29.7%
8.2%UK£7.40UK£6.10n/a3
Nov ’24UK£4.80
UK£6.67
+38.9%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£8.943
Oct ’24UK£4.92
UK£6.67
+35.5%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£9.103
Sep ’24UK£4.96
UK£6.67
+34.4%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£8.883
Aug ’24UK£5.20
UK£6.67
+28.2%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£8.443
Jul ’24UK£4.78
UK£6.53
+36.7%
5.6%UK£7.00UK£6.10UK£7.703
Jun ’24UK£4.80
UK£6.75
+40.6%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£8.202
May ’24UK£4.35
UK£6.75
+55.2%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£8.022
Apr ’24UK£4.70
UK£6.75
+43.8%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£6.702
Mar ’24UK£5.24
UK£6.75
+28.8%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£5.302
Feb ’24UK£5.14
UK£6.43
+25.0%
7.8%UK£7.00UK£5.78UK£5.923
Jan ’24UK£5.03
UK£6.43
+27.8%
7.8%UK£7.00UK£5.78UK£5.563
Dec ’23UK£4.10
UK£6.43
+56.7%
7.8%UK£7.00UK£5.78UK£5.143
Nov ’23UK£4.30
UK£6.43
+49.6%
7.8%UK£7.00UK£5.78UK£4.803

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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