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Chemring Group Évaluation
Le site CHG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CHG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CHG ( £4.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £10.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CHG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CHG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£1.01b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CHG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.3x | ||
SNR Senior | 20.6x | 26.5% | UK£626.4m |
BAB Babcock International Group | 14.6x | 15.3% | UK£2.4b |
QQ. QinetiQ Group | 18.2x | 10.7% | UK£2.5b |
CHRT Cohort | 23.8x | 9.3% | UK£364.7m |
CHG Chemring Group | 32.4x | 23.5% | UK£1.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CHG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CHG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CHG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 32.4x |
Juste PE Ratio | 24.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£3.71 | UK£4.46 +20.5% | 11.1% | UK£4.80 | UK£3.38 | n/a | 6 |
Sep ’25 | UK£4.07 | UK£4.46 +9.7% | 11.1% | UK£4.80 | UK£3.38 | n/a | 6 |
Aug ’25 | UK£4.10 | UK£4.46 +8.9% | 11.1% | UK£4.80 | UK£3.38 | n/a | 6 |
Jul ’25 | UK£3.72 | UK£4.40 +18.2% | 11.1% | UK£4.80 | UK£3.38 | n/a | 6 |
Jun ’25 | UK£3.86 | UK£4.32 +12.0% | 11.9% | UK£5.10 | UK£3.38 | n/a | 6 |
May ’25 | UK£3.88 | UK£4.33 +11.8% | 11.4% | UK£5.10 | UK£3.45 | n/a | 6 |
Apr ’25 | UK£3.63 | UK£4.29 +18.3% | 10.7% | UK£5.10 | UK£3.45 | n/a | 7 |
Mar ’25 | UK£3.54 | UK£4.29 +21.3% | 10.7% | UK£5.10 | UK£3.45 | n/a | 7 |
Feb ’25 | UK£3.50 | UK£4.19 +20.0% | 11.9% | UK£5.10 | UK£3.45 | n/a | 7 |
Jan ’25 | UK£3.51 | UK£4.09 +16.8% | 12.5% | UK£5.10 | UK£3.45 | n/a | 7 |
Dec ’24 | UK£3.20 | UK£3.80 +19.0% | 7.6% | UK£4.30 | UK£3.45 | n/a | 7 |
Nov ’24 | UK£2.87 | UK£3.81 +32.9% | 7.2% | UK£4.30 | UK£3.45 | n/a | 7 |
Oct ’24 | UK£2.78 | UK£3.90 +40.5% | 8.8% | UK£4.40 | UK£3.45 | n/a | 7 |
Sep ’24 | UK£2.89 | UK£3.96 +37.0% | 8.5% | UK£4.40 | UK£3.45 | UK£4.07 | 6 |
Aug ’24 | UK£3.05 | UK£3.94 +29.2% | 8.9% | UK£4.40 | UK£3.45 | UK£4.10 | 6 |
Jul ’24 | UK£2.83 | UK£3.78 +33.5% | 10.4% | UK£4.40 | UK£3.20 | UK£3.72 | 9 |
Jun ’24 | UK£2.66 | UK£3.81 +43.3% | 10.5% | UK£4.40 | UK£3.25 | UK£3.86 | 8 |
May ’24 | UK£2.84 | UK£3.91 +37.5% | 9.0% | UK£4.40 | UK£3.36 | UK£3.88 | 7 |
Apr ’24 | UK£2.78 | UK£3.91 +40.5% | 9.0% | UK£4.40 | UK£3.36 | UK£3.63 | 7 |
Mar ’24 | UK£3.00 | UK£3.82 +27.5% | 10.3% | UK£4.40 | UK£3.25 | UK£3.54 | 8 |
Feb ’24 | UK£2.85 | UK£3.84 +34.8% | 10.2% | UK£4.40 | UK£3.25 | UK£3.50 | 8 |
Jan ’24 | UK£2.98 | UK£3.79 +27.5% | 11.4% | UK£4.40 | UK£3.21 | UK£3.51 | 8 |
Dec ’23 | UK£3.10 | UK£3.84 +24.2% | 11.8% | UK£4.40 | UK£3.21 | UK£3.20 | 8 |
Nov ’23 | UK£3.10 | UK£3.84 +24.0% | 11.8% | UK£4.40 | UK£3.21 | UK£2.87 | 8 |
Oct ’23 | UK£2.84 | UK£3.91 +37.8% | 9.9% | UK£4.40 | UK£3.30 | UK£2.78 | 8 |
Sep ’23 | UK£2.98 | UK£3.91 +31.3% | 9.9% | UK£4.40 | UK£3.30 | UK£2.89 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.