Melrose Industries PLC

LSE:MRO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£6.6b

Melrose Industries Évaluation

Le site MRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MRO ( £5.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £16.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MRO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRO?

Mesure clé : Comme MRO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MRO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MRO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MRO?
Ratio PS1.9x
VenteUK£3.46b
Capitalisation boursièreUK£6.59b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MRO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
BAB Babcock International Group
0.6x3.7%UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group
1.2x7.0%UK£2.4b
BA. BAE Systems
1.6x8.7%UK£39.3b
CHG Chemring Group
2x8.3%UK£973.3m
MRO Melrose Industries
1.9x6.9%UK£6.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MRO 1.9xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Aerospace & Defense ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MRO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MRO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.9x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MRO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£5.12
UK£6.20
+21.1%
16.2%UK£7.40UK£4.00n/a13
Nov ’25UK£4.88
UK£6.20
+27.2%
16.2%UK£7.40UK£4.00n/a13
Oct ’25UK£4.59
UK£6.24
+36.0%
16.1%UK£7.40UK£4.00n/a13
Sep ’25UK£4.82
UK£6.44
+33.6%
14.8%UK£7.40UK£4.00n/a12
Aug ’25UK£5.15
UK£7.01
+36.2%
9.2%UK£8.70UK£6.25n/a11
Jul ’25UK£5.54
UK£7.07
+27.7%
9.1%UK£8.70UK£6.25n/a12
Jun ’25UK£6.16
UK£7.11
+15.5%
9.6%UK£8.70UK£6.25n/a12
May ’25UK£6.21
UK£7.11
+14.5%
9.6%UK£8.70UK£6.25n/a12
Apr ’25UK£6.73
UK£6.94
+3.1%
7.6%UK£7.85UK£6.25n/a11
Mar ’25UK£6.26
UK£6.35
+1.4%
8.7%UK£7.35UK£5.40n/a11
Feb ’25UK£5.79
UK£6.24
+7.8%
7.2%UK£7.20UK£5.40n/a11
Jan ’25UK£5.67
UK£6.06
+6.9%
8.6%UK£7.20UK£5.40n/a11
Dec ’24UK£5.34
UK£6.00
+12.4%
6.9%UK£6.50UK£5.40n/a11
Nov ’24UK£4.83
UK£5.93
+22.8%
6.5%UK£6.40UK£5.40UK£4.8811
Oct ’24UK£4.69
UK£5.93
+26.4%
5.9%UK£6.40UK£5.40UK£4.5911
Sep ’24UK£5.16
UK£5.95
+15.4%
7.0%UK£6.65UK£5.25UK£4.8211
Aug ’24UK£5.24
UK£5.93
+13.3%
6.5%UK£6.40UK£5.25UK£5.1511
Jul ’24UK£5.06
UK£5.87
+15.9%
9.8%UK£6.40UK£4.50UK£5.5410
Jun ’24UK£4.88
UK£5.64
+15.5%
12.6%UK£6.40UK£4.50UK£6.1610
May ’24UK£4.09
UK£4.90
+19.8%
14.8%UK£6.75UK£4.40UK£6.218
Apr ’24UK£5.00
UK£5.59
+11.9%
15.7%UK£6.75UK£3.36UK£6.739
Mar ’24UK£4.62
UK£5.15
+11.5%
15.4%UK£6.12UK£3.45UK£6.269
Feb ’24UK£4.29
UK£5.05
+17.8%
14.3%UK£5.85UK£3.45UK£5.799
Jan ’24UK£4.04
UK£5.61
+39.1%
22.8%UK£8.55UK£3.63UK£5.6710
Dec ’23UK£3.92
UK£5.61
+43.4%
22.8%UK£8.55UK£3.63UK£5.3410
Nov ’23UK£3.60
UK£5.45
+51.7%
26.6%UK£8.55UK£3.63UK£4.839

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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