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BAE Systems Évaluation
Le site BA. est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BA. si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BA. ( £13.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £16.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BA. se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BA.?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BA.? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£39.38b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.8x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BA. se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.2x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 18.1x | -1.6% | UK£42.2b |
BAB Babcock International Group | 16.1x | 15.2% | UK£2.7b |
QQ. QinetiQ Group | 19.2x | 10.7% | UK£2.7b |
CHG Chemring Group | 35.2x | 23.5% | UK£1.1b |
BA. BAE Systems | 21.4x | 7.3% | UK£39.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BA. offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BA. se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BA. offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BA. par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21.4x |
Juste PE Ratio | 28.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BA. présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£13.13 | UK£14.41 +9.8% | 6.8% | UK£16.00 | UK£11.80 | n/a | 18 |
Aug ’25 | UK£12.85 | UK£14.34 +11.6% | 6.7% | UK£16.00 | UK£11.80 | n/a | 18 |
Jul ’25 | UK£12.72 | UK£14.16 +11.3% | 7.4% | UK£16.00 | UK£11.80 | n/a | 18 |
Jun ’25 | UK£13.92 | UK£14.00 +0.6% | 6.6% | UK£15.50 | UK£11.80 | n/a | 18 |
May ’25 | UK£13.38 | UK£13.61 +1.7% | 6.8% | UK£15.00 | UK£11.80 | n/a | 18 |
Apr ’25 | UK£13.50 | UK£13.38 -0.8% | 7.1% | UK£14.50 | UK£11.80 | n/a | 18 |
Mar ’25 | UK£12.50 | UK£12.98 +3.9% | 7.1% | UK£14.50 | UK£11.80 | n/a | 19 |
Feb ’25 | UK£11.70 | UK£12.16 +4.0% | 5.9% | UK£13.50 | UK£10.70 | n/a | 19 |
Jan ’25 | UK£11.11 | UK£11.85 +6.7% | 6.0% | UK£13.00 | UK£10.60 | n/a | 19 |
Dec ’24 | UK£10.60 | UK£11.77 +11.1% | 5.5% | UK£13.00 | UK£10.60 | n/a | 19 |
Nov ’24 | UK£11.18 | UK£11.52 +3.1% | 5.1% | UK£12.51 | UK£10.20 | n/a | 19 |
Oct ’24 | UK£9.98 | UK£11.42 +14.5% | 5.3% | UK£12.51 | UK£10.20 | n/a | 19 |
Sep ’24 | UK£10.08 | UK£11.35 +12.6% | 6.7% | UK£12.51 | UK£9.09 | n/a | 19 |
Aug ’24 | UK£9.33 | UK£10.71 +14.7% | 11.1% | UK£12.08 | UK£7.00 | UK£12.85 | 19 |
Jul ’24 | UK£9.27 | UK£10.62 +14.6% | 10.9% | UK£12.08 | UK£7.00 | UK£12.72 | 19 |
Jun ’24 | UK£9.45 | UK£10.34 +9.5% | 11.2% | UK£11.75 | UK£7.00 | UK£13.92 | 18 |
May ’24 | UK£10.14 | UK£10.25 +1.0% | 10.7% | UK£11.55 | UK£7.00 | UK£13.38 | 17 |
Apr ’24 | UK£9.83 | UK£10.21 +3.9% | 10.4% | UK£11.50 | UK£7.00 | UK£13.50 | 17 |
Mar ’24 | UK£9.05 | UK£10.11 +11.7% | 10.2% | UK£11.46 | UK£7.00 | UK£12.50 | 17 |
Feb ’24 | UK£8.54 | UK£9.59 +12.3% | 10.0% | UK£11.00 | UK£7.00 | UK£11.70 | 15 |
Jan ’24 | UK£8.56 | UK£9.22 +7.7% | 11.0% | UK£11.00 | UK£7.00 | UK£11.11 | 14 |
Dec ’23 | UK£8.15 | UK£9.22 +13.2% | 11.0% | UK£11.00 | UK£7.00 | UK£10.60 | 14 |
Nov ’23 | UK£8.21 | UK£9.02 +9.9% | 9.4% | UK£10.20 | UK£7.00 | UK£11.18 | 14 |
Oct ’23 | UK£7.90 | UK£8.94 +13.2% | 9.3% | UK£10.20 | UK£7.00 | UK£9.98 | 14 |
Sep ’23 | UK£7.61 | UK£8.80 +15.6% | 10.0% | UK£10.20 | UK£7.00 | UK£10.08 | 15 |
Aug ’23 | UK£7.87 | UK£8.44 +7.2% | 7.9% | UK£9.60 | UK£7.00 | UK£9.33 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.