Keller Group plc

LSE:KLR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.1b

Keller Group Évaluation

Le site KLR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KLR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KLR ( £14.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £16.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KLR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KLR?

Mesure clé : Comme KLR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KLR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KLR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KLR?
Ratio PE8.4x
Les revenusUK£125.70m
Capitalisation boursièreUK£1.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KLR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KLR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.8x
RNWH Renew Holdings
17.2x3.6%UK£838.9m
MGNS Morgan Sindall Group
14.6x2.8%UK£1.8b
KIE Kier Group
13.5x14.7%UK£689.2m
BBY Balfour Beatty
9.7x1.1%UK£2.2b
KLR Keller Group
8.4x2.4%UK£1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KLR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KLR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KLR 8.4xMoyenne de l'industrie 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KLR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Construction ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KLR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KLR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.4x
Juste PE Ratio14.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KLR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KLR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£14.68
UK£18.77
+27.9%
4.5%UK£19.80UK£17.60n/a5
Nov ’25UK£16.58
UK£18.07
+9.0%
5.8%UK£19.45UK£16.70n/a5
Oct ’25UK£16.00
UK£18.07
+12.9%
5.8%UK£19.45UK£16.70n/a5
Sep ’25UK£16.60
UK£17.77
+7.0%
5.3%UK£19.45UK£16.70n/a5
Aug ’25UK£14.58
UK£15.12
+3.7%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jul ’25UK£12.48
UK£15.12
+21.2%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jun ’25UK£12.90
UK£15.12
+17.2%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
May ’25UK£11.10
UK£13.20
+18.9%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Apr ’25UK£10.48
UK£13.20
+26.0%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Mar ’25UK£8.75
UK£12.65
+44.6%
8.0%UK£14.50UK£11.70n/a5
Feb ’25UK£8.57
UK£12.69
+48.0%
8.9%UK£14.50UK£11.70n/a4
Jan ’25UK£8.80
UK£12.48
+41.8%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Dec ’24UK£8.19
UK£12.48
+52.3%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Nov ’24UK£7.73
UK£12.48
+61.4%
7.5%UK£14.00UK£11.60UK£16.584
Oct ’24UK£7.51
UK£11.72
+56.0%
9.3%UK£13.40UK£10.50UK£16.004
Sep ’24UK£7.65
UK£11.72
+53.1%
9.3%UK£13.40UK£10.50UK£16.604
Aug ’24UK£8.24
UK£11.47
+39.1%
12.3%UK£13.40UK£9.50UK£14.584
Jul ’24UK£7.00
UK£11.14
+59.2%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£12.484
Jun ’24UK£6.68
UK£11.14
+66.8%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£12.904
May ’24UK£6.68
UK£11.14
+66.8%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£11.104
Apr ’24UK£6.79
UK£11.14
+64.1%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£10.484
Mar ’24UK£8.12
UK£11.22
+38.1%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.754
Feb ’24UK£8.24
UK£11.22
+36.1%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.574
Jan ’24UK£8.00
UK£11.59
+44.9%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.804
Dec ’23UK£7.41
UK£11.59
+56.4%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.194
Nov ’23UK£6.30
UK£11.59
+84.0%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£7.734

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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