Morgan Sindall Group plc

LSE:MGNS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.8b

Morgan Sindall Group Évaluation

Le site MGNS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MGNS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MGNS ( £38.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £43.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MGNS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGNS?

Mesure clé : Comme MGNS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MGNS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MGNS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MGNS?
Ratio PE14.5x
Les revenusUK£124.00m
Capitalisation boursièreUK£1.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MGNS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MGNS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.2x
BBY Balfour Beatty
9.6x1.1%UK£2.2b
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
17.3x3.6%UK£843.6m
KIE Kier Group
13.4x14.7%UK£684.7m
MGNS Morgan Sindall Group
14.5x2.8%UK£1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MGNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MGNS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MGNS 14.5xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies19PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MGNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Construction ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MGNS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MGNS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.5x
Juste PE Ratio15.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MGNS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MGNS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£38.25
UK£38.19
-0.2%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Nov ’25UK£37.50
UK£38.19
+1.8%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Oct ’25UK£31.00
UK£30.94
-0.2%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Sep ’25UK£29.90
UK£30.94
+3.5%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Aug ’25UK£28.35
UK£27.50
-3.0%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jul ’25UK£25.20
UK£27.50
+9.1%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jun ’25UK£25.20
UK£27.18
+7.9%
5.0%UK£30.00UK£26.00n/a6
May ’25UK£22.50
UK£26.93
+19.7%
5.9%UK£30.00UK£25.00n/a6
Apr ’25UK£23.20
UK£26.09
+12.5%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Mar ’25UK£23.45
UK£26.09
+11.3%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Feb ’25UK£22.85
UK£24.32
+6.4%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Jan ’25UK£22.15
UK£24.32
+9.8%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Dec ’24UK£20.55
UK£24.32
+18.3%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Nov ’24UK£18.98
UK£24.20
+27.5%
8.9%UK£27.60UK£21.00UK£37.505
Oct ’24UK£20.55
UK£24.20
+17.8%
8.9%UK£27.60UK£21.00UK£31.005
Sep ’24UK£19.76
UK£24.00
+21.5%
9.2%UK£27.60UK£21.00UK£29.905
Aug ’24UK£19.24
UK£24.92
+29.5%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£28.355
Jul ’24UK£18.30
UK£24.92
+36.2%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£25.205
Jun ’24UK£18.60
UK£24.26
+30.4%
17.2%UK£29.70UK£19.00UK£25.205
May ’24UK£16.94
UK£24.22
+43.0%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£22.505
Apr ’24UK£16.90
UK£24.22
+43.3%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.205
Mar ’24UK£17.92
UK£24.22
+35.2%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.455
Feb ’24UK£16.56
UK£24.64
+48.8%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.855
Jan ’24UK£15.30
UK£24.64
+61.0%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.155
Dec ’23UK£16.24
UK£24.64
+51.7%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£20.555
Nov ’23UK£15.78
UK£25.68
+62.7%
21.2%UK£30.00UK£15.00UK£18.985

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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