Renew Holdings plc

AIM:RNWH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£843.6m

Renew Holdings Évaluation

Le site RNWH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RNWH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RNWH ( £10.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £13.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RNWH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RNWH?

Mesure clé : Comme RNWH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RNWH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RNWH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RNWH?
Ratio PE17.3x
Les revenusUK£48.89m
Capitalisation boursièreUK£843.61m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RNWH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RNWH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.7x
KIE Kier Group
13.4x14.7%UK£684.7m
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
MGNS Morgan Sindall Group
14.5x2.8%UK£1.8b
GFRD Galliford Try Holdings
10.5x1.8%UK£379.4m
RNWH Renew Holdings
17.3x3.6%UK£843.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RNWH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RNWH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RNWH 17.3xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies19PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RNWH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Construction ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RNWH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RNWH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.3x
Juste PE Ratio13.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RNWH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RNWH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£10.66
UK£13.18
+23.7%
1.7%UK£13.50UK£13.00n/a3
Nov ’25UK£10.80
UK£13.18
+22.1%
1.7%UK£13.50UK£13.00n/a3
Oct ’25UK£11.42
UK£12.28
+7.6%
1.7%UK£12.50UK£12.00n/a3
Sep ’25UK£10.72
UK£12.08
+12.7%
3.5%UK£12.50UK£11.50n/a3
Aug ’25UK£10.70
UK£12.08
+12.9%
3.5%UK£12.50UK£11.50n/a3
Jul ’25UK£10.70
UK£11.64
+8.8%
7.4%UK£12.50UK£10.30n/a4
Jun ’25UK£10.68
UK£11.40
+6.7%
5.8%UK£12.00UK£10.30n/a4
May ’25UK£9.51
UK£10.08
+5.9%
3.7%UK£10.50UK£9.50n/a4
Apr ’25UK£9.24
UK£9.83
+6.3%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Mar ’25UK£8.84
UK£9.83
+11.1%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Feb ’25UK£8.77
UK£9.83
+12.0%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Jan ’25UK£8.59
UK£9.83
+14.4%
3.5%UK£10.30UK£9.50n/a4
Dec ’24UK£8.26
UK£9.67
+17.0%
2.9%UK£10.00UK£9.34n/a5
Nov ’24UK£7.22
UK£9.37
+29.8%
2.1%UK£9.50UK£9.00UK£10.805
Oct ’24UK£7.13
UK£9.37
+31.4%
2.1%UK£9.50UK£9.00UK£11.425
Sep ’24UK£7.24
UK£9.27
+28.0%
2.4%UK£9.50UK£9.00UK£10.725
Aug ’24UK£7.34
UK£9.27
+26.3%
2.4%UK£9.50UK£9.00UK£10.705
Jul ’24UK£7.44
UK£9.27
+24.6%
2.4%UK£9.50UK£9.00UK£10.705
Jun ’24UK£7.17
UK£9.21
+28.5%
2.4%UK£9.50UK£9.00UK£10.684
May ’24UK£7.27
UK£9.20
+26.5%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£9.514
Apr ’24UK£6.76
UK£9.20
+36.1%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£9.244
Mar ’24UK£7.05
UK£9.20
+30.5%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£8.844
Feb ’24UK£7.37
UK£9.20
+24.8%
2.3%UK£9.50UK£9.00UK£8.774
Jan ’24UK£7.32
UK£9.15
+25.0%
1.6%UK£9.30UK£9.00UK£8.594
Dec ’23UK£6.83
UK£9.15
+34.0%
1.6%UK£9.30UK£9.00UK£8.264
Nov ’23UK£5.90
UK£9.43
+59.9%
4.4%UK£10.00UK£9.00UK£7.223

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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