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Kier Group Évaluation
Le site KIE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KIE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KIE ( £1.57 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £1.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KIE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KIE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£700.05m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KIE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.8x | ||
RNWH Renew Holdings | 17.6x | 3.3% | UK£862.6m |
KLR Keller Group | 9.2x | 2.4% | UK£1.2b |
MGNS Morgan Sindall Group | 11.4x | 0.4% | UK£1.4b |
GFRD Galliford Try Holdings | 20.8x | 1.8% | UK£302.1m |
KIE Kier Group | 17.4x | 24.9% | UK£700.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KIE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KIE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.4x |
Juste PE Ratio | 26.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KIE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£1.55 | UK£2.02 +30.4% | 14.6% | UK£2.50 | UK£1.59 | n/a | 5 |
Aug ’25 | UK£1.58 | UK£2.02 +27.4% | 14.6% | UK£2.50 | UK£1.59 | n/a | 5 |
Jul ’25 | UK£1.34 | UK£1.99 +48.7% | 16.8% | UK£2.50 | UK£1.46 | n/a | 5 |
Jun ’25 | UK£1.47 | UK£1.93 +31.4% | 17.6% | UK£2.50 | UK£1.46 | n/a | 6 |
May ’25 | UK£1.34 | UK£1.93 +43.6% | 17.6% | UK£2.50 | UK£1.46 | n/a | 6 |
Apr ’25 | UK£1.32 | UK£1.93 +46.4% | 17.6% | UK£2.50 | UK£1.46 | n/a | 6 |
Mar ’25 | UK£1.38 | UK£1.66 +20.3% | 15.1% | UK£2.10 | UK£1.33 | n/a | 6 |
Feb ’25 | UK£1.26 | UK£1.63 +28.8% | 8.0% | UK£1.80 | UK£1.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | UK£1.07 | UK£1.63 +51.6% | 8.0% | UK£1.80 | UK£1.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | UK£1.10 | UK£1.63 +47.5% | 8.0% | UK£1.80 | UK£1.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | UK£1.03 | UK£1.63 +58.4% | 8.0% | UK£1.80 | UK£1.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | UK£1.15 | UK£1.63 +41.3% | 8.0% | UK£1.80 | UK£1.50 | n/a | 4 |
Sep ’24 | UK£0.84 | UK£1.55 +84.5% | 5.6% | UK£1.70 | UK£1.50 | n/a | 4 |
Aug ’24 | UK£0.87 | UK£1.55 +77.3% | 5.6% | UK£1.70 | UK£1.50 | UK£1.58 | 4 |
Jul ’24 | UK£0.75 | UK£1.55 +106.4% | 5.6% | UK£1.70 | UK£1.50 | UK£1.34 | 4 |
Jun ’24 | UK£0.80 | UK£1.55 +93.8% | 5.6% | UK£1.70 | UK£1.50 | UK£1.47 | 4 |
May ’24 | UK£0.77 | UK£1.55 +102.1% | 5.6% | UK£1.70 | UK£1.50 | UK£1.34 | 4 |
Apr ’24 | UK£0.68 | UK£1.55 +127.3% | 5.6% | UK£1.70 | UK£1.50 | UK£1.32 | 4 |
Mar ’24 | UK£0.77 | UK£1.63 +110.5% | 8.0% | UK£1.80 | UK£1.50 | UK£1.38 | 4 |
Feb ’24 | UK£0.70 | UK£1.63 +133.1% | 8.0% | UK£1.80 | UK£1.50 | UK£1.26 | 4 |
Jan ’24 | UK£0.59 | UK£1.63 +174.0% | 8.0% | UK£1.80 | UK£1.50 | UK£1.07 | 4 |
Dec ’23 | UK£0.64 | UK£1.63 +153.5% | 8.0% | UK£1.80 | UK£1.50 | UK£1.10 | 4 |
Nov ’23 | UK£0.59 | UK£1.75 +194.1% | 10.3% | UK£2.00 | UK£1.50 | UK£1.03 | 4 |
Oct ’23 | UK£0.68 | UK£1.75 +157.7% | 10.3% | UK£2.00 | UK£1.50 | UK£1.15 | 4 |
Sep ’23 | UK£0.70 | UK£1.75 +148.6% | 10.3% | UK£2.00 | UK£1.50 | UK£0.84 | 4 |
Aug ’23 | UK£0.75 | UK£1.75 +132.4% | 10.3% | UK£2.00 | UK£1.50 | UK£0.87 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.