Keller Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Keller Group possède un total de capitaux propres de £555.1M et une dette totale de £296.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 53.5%. Son actif total et son passif total sont £1.8B et de £1.3B. L'EBIT de Keller Group est £216.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £196.5M.
Informations clés
53.5%
Ratio d'endettement
UK£296.80m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 9x |
| Argent liquide | UK£196.50m |
| Fonds propres | UK£555.10m |
| Total du passif | UK£1.25b |
| Total des actifs | UK£1.81b |
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Mar 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KLR ( £1.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( £809.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KLR ( £1.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( £440.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KLR ( 18.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KLR a été réduit de 92.2% à 53.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KLR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 94.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KLR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9 x couverture).