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Cerinnov Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Cerinnov Group possède un total de capitaux propres de €3.8M et une dette totale de €6.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 166.6%. Son actif total et son passif total sont €17.9M et de €14.1M. L'EBIT de Cerinnov Group est €812.0K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €1.0M.
Informations clés
166.6%
Ratio d'endettement
€6.31m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.6x |
| Argent liquide | €1.02m |
| Fonds propres | €3.79m |
| Total du passif | €14.10m |
| Total des actifs | €17.88m |
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Nov 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ALPCV ( €10.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( €8.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ALPCV ( €10.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( €5.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ALPCV ( 139.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ALPCV est passé de 69.4% à 166.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ALPCV est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 21.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ALPCV sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.6 x couverture).