Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

BME:CAF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.1b

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Évaluation

Le site CAF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAF ( €31.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €39.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAF?

Mesure clé : Comme CAF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CAF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CAF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CAF?
Ratio PE11.3x
Les revenus€97.16m
Capitalisation boursière€1.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CAF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CAF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.4x
TLGO Talgo
19.7x29.5%€426.5m
ENO Elecnor
37.2x-29.2%€1.7b
FDR Fluidra
36.9x24.7%€4.8b
ART Arteche Lantegi Elkartea
23.8x28.8%€361.9m
CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
11.3x18.8%€1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CAF 11.3xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CAF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Spanish Machinery ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CAF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.3x
Juste PE Ratio19.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€31.95
€45.95
+43.8%
12.3%€53.50€34.00n/a10
Nov ’25€36.85
€46.02
+24.9%
11.2%€54.80€38.00n/a10
Oct ’25€35.15
€45.71
+30.0%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Sep ’25€34.65
€45.71
+31.9%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Aug ’25€35.65
€45.71
+28.2%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Jul ’25€35.90
€44.91
+25.1%
11.5%€53.50€36.00n/a10
Jun ’25€34.25
€44.05
+28.6%
9.7%€51.70€36.00n/a10
May ’25€32.15
€44.03
+36.9%
9.0%€51.70€36.00n/a10
Apr ’25€33.80
€43.63
+29.1%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Mar ’25€33.20
€43.63
+31.4%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Feb ’25€33.00
€43.02
+30.3%
10.7%€51.70€34.00n/a10
Jan ’25€32.60
€42.70
+31.0%
11.8%€52.70€34.00n/a10
Dec ’24€31.90
€42.17
+32.2%
13.3%€51.70€34.00n/a10
Nov ’24€28.05
€41.15
+46.7%
12.0%€50.50€34.00€36.859
Oct ’24€29.60
€40.89
+38.1%
11.8%€50.50€34.00€35.159
Sep ’24€33.20
€40.67
+22.5%
12.8%€50.50€32.00€34.659
Aug ’24€31.15
€40.33
+29.5%
12.9%€50.50€32.00€35.659
Jul ’24€30.75
€39.33
+27.9%
15.1%€50.50€32.00€35.909
Jun ’24€29.65
€38.76
+30.7%
14.4%€50.50€32.00€34.259
May ’24€28.15
€38.84
+38.0%
13.9%€50.50€33.00€32.159
Apr ’24€25.60
€38.16
+49.1%
15.4%€50.50€30.00€33.809
Mar ’24€27.90
€38.16
+36.8%
15.4%€50.50€30.00€33.209
Feb ’24€30.00
€37.99
+26.6%
17.3%€51.00€27.40€33.009
Jan ’24€26.50
€37.71
+42.3%
17.7%€51.00€27.40€32.609
Dec ’23€28.45
€38.96
+36.9%
18.9%€51.00€27.40€31.9010
Nov ’23€26.90
€39.83
+48.0%
17.3%€51.00€27.40€28.0510

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Obrascón Huarte Lain

€168.1m

Engages in the construction and concessions businesses in the United States, Canada, Mexico, Chile, Peru, Colombia, Spain, Central and Eastern Europe, and internationally.

OHLA

€0.28

7D

-3.3%

1Y

-36.3%

Azkoyen

€149.7m

Designs, manufactures, and markets technology solutions in Spain and internationally.

AZK

€6.14

7D

-2.2%

1Y

7.7%

Airbus

€109.3b

Engages in the design, manufacture, and delivery of aerospace products, services, and solutions worldwide.

AIR

€139.02

7D

1.2%

1Y

3.8%