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Talgo Évaluation
Le site TLGO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TLGO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TLGO ( €3.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €77.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TLGO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TLGO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TLGO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €469.49m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TLGO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.5x | ||
CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles | 12x | 15.0% | €1.3b |
ART Arteche Lantegi Elkartea | 23.8x | 28.8% | €361.9m |
AZK Azkoyen | 9.3x | n/a | €157.5m |
GSJ Grupo Empresarial San José | 9x | -7.7% | €304.3m |
TLGO Talgo | 21.7x | 31.5% | €469.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TLGO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TLGO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TLGO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TLGO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.7x |
Juste PE Ratio | 24.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TLGO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €3.82 | €4.59 +20.1% | 14.7% | €5.60 | €3.50 | n/a | 6 |
Oct ’25 | €3.39 | €4.74 +39.8% | 10.4% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €3.89 | €4.74 +21.8% | 10.4% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €4.15 | €4.74 +14.3% | 10.4% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €3.98 | €4.69 +17.8% | 10.3% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €4.44 | €4.71 +6.0% | 10.1% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
May ’25 | €4.42 | €4.71 +6.4% | 10.1% | €5.60 | €4.10 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €4.50 | €4.75 +5.7% | 10.7% | €5.60 | €4.10 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €4.13 | €4.75 +15.0% | 10.7% | €5.60 | €4.10 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €4.22 | €4.67 +10.8% | 11.1% | €5.60 | €3.90 | n/a | 6 |
Jan ’25 | €4.39 | €4.62 +5.3% | 13.3% | €5.60 | €3.90 | n/a | 6 |
Dec ’24 | €4.29 | €4.55 +6.3% | 13.0% | €5.60 | €3.90 | n/a | 7 |
Nov ’24 | €3.57 | €4.43 +24.2% | 14.3% | €5.50 | €3.50 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €3.52 | €4.38 +24.5% | 15.9% | €5.50 | €3.50 | €3.39 | 7 |
Sep ’24 | €3.93 | €4.43 +12.8% | 15.0% | €5.50 | €3.50 | €3.89 | 8 |
Aug ’24 | €3.85 | €4.43 +15.0% | 15.0% | €5.50 | €3.50 | €4.15 | 8 |
Jul ’24 | €3.35 | €4.31 +28.7% | 14.7% | €5.10 | €3.30 | €3.98 | 7 |
Jun ’24 | €3.14 | €4.21 +34.3% | 13.9% | €5.00 | €3.30 | €4.44 | 7 |
May ’24 | €3.15 | €4.21 +33.7% | 13.9% | €5.00 | €3.30 | €4.42 | 7 |
Apr ’24 | €3.13 | €4.24 +35.7% | 12.8% | €5.00 | €3.50 | €4.50 | 7 |
Mar ’24 | €3.51 | €4.38 +24.7% | 15.5% | €5.00 | €3.20 | €4.13 | 7 |
Feb ’24 | €3.65 | €4.33 +18.9% | 17.0% | €5.00 | €3.20 | €4.22 | 7 |
Jan ’24 | €3.30 | €4.41 +33.5% | 18.2% | €5.30 | €3.20 | €4.39 | 7 |
Dec ’23 | €3.22 | €4.41 +36.8% | 18.2% | €5.30 | €3.20 | €4.29 | 7 |
Nov ’23 | €2.84 | €4.32 +52.1% | 21.9% | €5.30 | €2.60 | €3.57 | 7 |
Oct ’23 | €2.49 | €4.36 +75.2% | 20.6% | €5.30 | €2.60 | €3.52 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.