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Talgo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Talgo possède un total de capitaux propres de €301.6M et une dette totale de €516.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 171.3%. Son actif total et son passif total sont €1.2B et de €892.3M. L'EBIT de Talgo est €64.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €111.8M.
Informations clés
171.3%
Ratio d'endettement
€516.75m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.8x |
| Argent liquide | €111.81m |
| Fonds propres | €301.64m |
| Total du passif | €892.34m |
| Total des actifs | €1.19b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de TLGO ( €901.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( €462.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TLGO ( €901.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( €430.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TLGO ( 134.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TLGO est passé de 90.7% à 171.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TLGO est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TLGO sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.8 x couverture).