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Arteche Lantegi Elkartea Évaluation
Le site ART est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ART si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ART ( €5.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ART se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ART?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ART? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €384.66m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.8x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ART se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.6x | ||
ETC Energy Solar Tech | 28.8x | 54.5% | €81.8m |
TLGO Talgo | 19.8x | 31.5% | €428.9m |
GSJ Grupo Empresarial San José | 8.4x | -4.5% | €284.8m |
AZK Azkoyen | 9.2x | n/a | €156.1m |
ART Arteche Lantegi Elkartea | 25.3x | 28.8% | €384.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ART est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ART se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ART est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ART par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.3x |
| Juste PE Ratio | 22.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ART est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.75 | €6.97 +3.2% | 9.0% | €7.55 | €6.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.00 | €6.03 +0.6% | 17.9% | €7.55 | €5.15 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.90 | €6.03 +2.3% | 17.9% | €7.55 | €5.15 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.55 | €6.03 +8.7% | 17.9% | €7.55 | €5.15 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.05 | €5.22 +3.4% | 2.5% | €5.40 | €5.11 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.66 | €5.22 +12.0% | 2.5% | €5.40 | €5.11 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.52 | €5.22 +15.5% | 2.5% | €5.40 | €5.11 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.64 | €5.02 +37.9% | 3.1% | €5.15 | €4.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.72 | €5.02 +34.9% | 3.1% | €5.15 | €4.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.00 | €5.02 +25.5% | 3.1% | €5.15 | €4.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.84 | €5.02 +30.7% | 3.1% | €5.15 | €4.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.96 | €5.02 +26.8% | 3.1% | €5.15 | €4.80 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €3.90 | €4.92 +26.2% | 6.0% | €5.15 | €4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €3.82 | €4.85 +27.0% | 5.5% | €5.15 | €4.50 | €6.00 | 3 |
| Aug ’24 | €3.84 | €4.73 +23.3% | 3.6% | €4.90 | €4.50 | €5.90 | 3 |
| Jul ’24 | €3.88 | €4.65 +19.8% | 2.6% | €4.80 | €4.50 | €5.55 | 3 |
| Jun ’24 | €4.04 | €4.65 +15.0% | 2.6% | €4.80 | €4.50 | €5.05 | 3 |
| May ’24 | €3.86 | €4.65 +20.4% | 2.6% | €4.80 | €4.50 | €4.66 | 3 |
| Apr ’24 | €3.90 | €4.65 +19.1% | 2.6% | €4.80 | €4.50 | €4.52 | 3 |
| Mar ’24 | €3.90 | €4.55 +16.6% | 5.6% | €4.80 | €4.20 | €3.64 | 3 |
| Feb ’24 | €3.80 | €4.55 +19.6% | 5.6% | €4.80 | €4.20 | €3.72 | 3 |
| Jan ’24 | €3.90 | €4.55 +16.6% | 5.6% | €4.80 | €4.20 | €4.00 | 3 |
| Dec ’23 | €3.80 | €4.55 +19.6% | 5.6% | €4.80 | €4.20 | €3.84 | 3 |
| Nov ’23 | €3.55 | €4.55 +28.1% | 5.6% | €4.80 | €4.20 | €3.96 | 3 |
| Oct ’23 | €3.27 | €4.58 +40.1% | 4.6% | €4.80 | €4.30 | €3.90 | 3 |
| Sep ’23 | €3.12 | €4.77 +52.8% | 4.3% | €5.00 | €4.50 | €3.82 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.