Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles possède un total de capitaux propres de €868.4M et une dette totale de €875.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 100.8%. Son actif total et son passif total sont €5.2B et de €4.3B. L'EBIT de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles est €190.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €496.9M.
Informations clés
100.8%
Ratio d'endettement
€875.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.8x |
| Argent liquide | €496.93m |
| Fonds propres | €868.43m |
| Total du passif | €4.31b |
| Total des actifs | €5.18b |
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Dec 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAF ( €3.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( €3.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAF ( €3.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( €813.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CAF ( 43.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CAF a été réduit de 158.3% à 100.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CAF n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 15.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CAF sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.8 x couverture).