Fluidra, S.A.

BME:FDR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.6b

Fluidra Évaluation

Le site FDR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FDR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FDR ( €23.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €18.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FDR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FDR?

Mesure clé : Comme FDR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FDR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FDR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FDR?
Ratio PE35.3x
Les revenus€128.83m
Capitalisation boursière€4.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FDR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FDR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.5x
AZK Azkoyen
9.1xn/a€153.1m
NEA Nicolás Correa
6.6x6.9%€87.0m
NBI NBI Bearings Europe
23.5xn/a€49.7m
FCC Fomento de Construcciones y Contratas
6.7x-3.5%€4.1b
FDR Fluidra
35.3x25.5%€4.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FDR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FDR 35.3xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies27PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Spanish Machinery ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FDR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FDR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.3x
Juste PE Ratio29.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FDR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€23.96
€24.70
+3.1%
13.1%€29.50€19.00n/a15
Nov ’25€25.60
€24.64
-3.8%
12.3%€28.00€19.00n/a15
Oct ’25€23.10
€23.44
+1.5%
12.6%€27.10€17.50n/a16
Sep ’25€22.38
€23.44
+4.7%
12.6%€27.10€17.50n/a16
Aug ’25€22.34
€23.13
+3.5%
12.0%€26.20€17.50n/a16
Jul ’25€19.35
€22.73
+17.5%
11.9%€26.00€17.50n/a15
Jun ’25€22.34
€22.08
-1.1%
12.4%€26.00€16.00n/a15
May ’25€19.90
€21.48
+7.9%
10.9%€25.00€16.00n/a15
Apr ’25€21.92
€21.46
-2.1%
10.8%€25.00€16.00n/a15
Mar ’25€21.62
€21.46
-0.8%
10.8%€25.00€16.00n/a15
Feb ’25€20.00
€20.67
+3.3%
10.9%€23.20€15.00n/a15
Jan ’25€18.85
€20.56
+9.0%
10.9%€23.20€15.00n/a13
Dec ’24€18.78
€20.49
+9.1%
10.7%€23.20€15.00n/a14
Nov ’24€16.71
€20.64
+23.5%
11.6%€24.20€15.00€25.6014
Oct ’24€19.37
€20.61
+6.4%
13.5%€25.10€15.50€23.1014
Sep ’24€20.72
€20.90
+0.9%
14.4%€27.00€15.50€22.3815
Aug ’24€19.80
€20.77
+4.9%
14.4%€27.00€15.50€22.3415
Jul ’24€17.83
€20.21
+13.3%
13.2%€27.00€15.00€19.3515
Jun ’24€16.72
€20.46
+22.4%
18.5%€32.00€15.00€22.3415
May ’24€15.53
€20.84
+34.2%
19.9%€32.00€15.00€19.9015
Apr ’24€16.19
€20.92
+29.2%
20.4%€32.00€15.00€21.9214
Mar ’24€16.53
€21.09
+27.6%
20.0%€32.00€15.00€21.6214
Feb ’24€16.63
€20.51
+23.3%
22.2%€32.00€13.85€20.0014
Jan ’24€14.52
€20.51
+41.2%
21.5%€32.00€13.85€18.8515
Dec ’23€13.81
€20.51
+48.5%
21.5%€32.00€13.85€18.7815
Nov ’23€13.45
€21.80
+62.1%
30.5%€40.40€13.85€16.7115

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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