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Fluidra Évaluation
Le site FDR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FDR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FDR ( €21.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €32.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FDR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FDR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FDR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €4.39b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.5x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FDR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.9x | ||
AZK Azkoyen | 9.2x | n/a | €156.6m |
NEA Nicolás Correa | 6.5x | 6.9% | €85.6m |
NBI NBI Bearings Europe | 25.5x | n/a | €54.0m |
FCC Fomento de Construcciones y Contratas | 10.3x | 1.6% | €6.3b |
FDR Fluidra | 36.1x | 23.3% | €4.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FDR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FDR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 36.1x |
Juste PE Ratio | 28.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €23.14 | €23.44 +1.3% | 12.6% | €27.10 | €17.50 | n/a | 16 |
Sep ’25 | €22.38 | €23.44 +4.7% | 12.6% | €27.10 | €17.50 | n/a | 16 |
Aug ’25 | €22.34 | €23.13 +3.5% | 12.0% | €26.20 | €17.50 | n/a | 16 |
Jul ’25 | €19.35 | €22.73 +17.5% | 11.9% | €26.00 | €17.50 | n/a | 15 |
Jun ’25 | €22.34 | €22.08 -1.1% | 12.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 15 |
May ’25 | €19.90 | €21.48 +7.9% | 10.9% | €25.00 | €16.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | €21.92 | €21.46 -2.1% | 10.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | €21.62 | €21.46 -0.8% | 10.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | €20.00 | €20.67 +3.3% | 10.9% | €23.20 | €15.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | €18.85 | €20.56 +9.0% | 10.9% | €23.20 | €15.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | €18.78 | €20.49 +9.1% | 10.7% | €23.20 | €15.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | €16.71 | €20.64 +23.5% | 11.6% | €24.20 | €15.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | €19.37 | €20.61 +6.4% | 13.5% | €25.10 | €15.50 | n/a | 14 |
Sep ’24 | €20.72 | €20.90 +0.9% | 14.4% | €27.00 | €15.50 | €22.38 | 15 |
Aug ’24 | €19.80 | €20.77 +4.9% | 14.4% | €27.00 | €15.50 | €22.34 | 15 |
Jul ’24 | €17.83 | €20.21 +13.3% | 13.2% | €27.00 | €15.00 | €19.35 | 15 |
Jun ’24 | €16.72 | €20.46 +22.4% | 18.5% | €32.00 | €15.00 | €22.34 | 15 |
May ’24 | €15.53 | €20.84 +34.2% | 19.9% | €32.00 | €15.00 | €19.90 | 15 |
Apr ’24 | €16.19 | €20.92 +29.2% | 20.4% | €32.00 | €15.00 | €21.92 | 14 |
Mar ’24 | €16.53 | €21.09 +27.6% | 20.0% | €32.00 | €15.00 | €21.62 | 14 |
Feb ’24 | €16.63 | €20.51 +23.3% | 22.2% | €32.00 | €13.85 | €20.00 | 14 |
Jan ’24 | €14.52 | €20.51 +41.2% | 21.5% | €32.00 | €13.85 | €18.85 | 15 |
Dec ’23 | €13.81 | €20.51 +48.5% | 21.5% | €32.00 | €13.85 | €18.78 | 15 |
Nov ’23 | €13.45 | €21.80 +62.1% | 30.5% | €40.40 | €13.85 | €16.71 | 15 |
Oct ’23 | €15.52 | €30.93 +99.3% | 18.6% | €40.40 | €20.00 | €19.37 | 15 |
Sep ’23 | €15.11 | €30.93 +104.7% | 18.6% | €40.40 | €20.00 | €20.72 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.