Commercial International Bank (Egypt)E Évaluation
Le site COMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COMI ( EGP81.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( EGP92.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COMI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COMI?
Mesure clé : Comme COMI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de COMI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.6x |
| Les revenus | ج.م43.98b |
| Capitalisation boursière | ج.م246.56b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.5x | ||
QNBE Qatar National Bank | 3.9x | 11.8% | ج.م72.9b |
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) | 3x | -1.4% | ج.م28.1b |
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | 3.7x | 4.2% | ج.م27.3b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 3.2x | 1.1% | ج.م25.5b |
COMI Commercial International Bank (Egypt)E | 5.6x | 12.8% | ج.م246.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: COMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Banks ( 3.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COMI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.6x |
| Juste PE Ratio | 4.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ج.م81.02 | ج.م106.91 +32.0% | 13.6% | ج.م138.32 | ج.م84.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ج.م80.00 | ج.م106.91 +33.6% | 13.6% | ج.م138.32 | ج.م84.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ج.م86.35 | ج.م104.98 +21.6% | 12.9% | ج.م138.32 | ج.م84.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ج.م86.54 | ج.م105.07 +21.4% | 12.9% | ج.م138.32 | ج.م84.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ج.م83.50 | ج.م105.07 +25.8% | 12.9% | ج.م138.32 | ج.م84.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ج.م78.02 | ج.م102.74 +31.7% | 10.7% | ج.م120.00 | ج.م84.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ج.م78.20 | ج.م100.59 +28.6% | 17.2% | ج.م120.00 | ج.م55.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ج.م73.01 | ج.م101.66 +39.2% | 18.6% | ج.م120.00 | ج.م55.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ج.م82.00 | ج.م97.39 +18.8% | 20.1% | ج.م120.00 | ج.م55.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ج.م73.10 | ج.م80.76 +10.5% | 26.7% | ج.م116.10 | ج.م49.44 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ج.م85.00 | ج.م65.10 -23.4% | 16.5% | ج.م86.40 | ج.م49.44 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ج.م72.65 | ج.م65.01 -10.5% | 16.6% | ج.م86.40 | ج.م49.44 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ج.م77.20 | ج.م60.95 -21.0% | 15.1% | ج.م77.80 | ج.م49.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ج.م61.10 | ج.م57.64 -5.7% | 15.4% | ج.م73.00 | ج.م43.26 | ج.م80.00 | 12 |
| Oct ’24 | ج.م60.49 | ج.م57.77 -4.5% | 15.0% | ج.م73.00 | ج.م44.84 | ج.م86.35 | 12 |
| Sep ’24 | ج.م57.00 | ج.م56.39 -1.1% | 13.7% | ج.م69.50 | ج.م44.84 | ج.م86.54 | 11 |
| Aug ’24 | ج.م50.80 | ج.م54.93 +8.1% | 14.9% | ج.م69.50 | ج.م44.84 | ج.م83.50 | 12 |
| Jul ’24 | ج.م51.00 | ج.م53.53 +5.0% | 15.3% | ج.م68.60 | ج.م38.62 | ج.م78.02 | 13 |
| Jun ’24 | ج.م52.60 | ج.م54.02 +2.7% | 17.2% | ج.م68.30 | ج.م33.24 | ج.م78.20 | 14 |
| May ’24 | ج.م53.00 | ج.م52.61 -0.7% | 16.8% | ج.م66.00 | ج.م33.24 | ج.م73.01 | 14 |
| Apr ’24 | ج.م51.01 | ج.م52.56 +3.0% | 17.0% | ج.م66.00 | ج.م33.24 | ج.م82.00 | 14 |
| Mar ’24 | ج.م54.15 | ج.م48.70 -10.1% | 17.7% | ج.م65.00 | ج.م33.24 | ج.م73.10 | 15 |
| Feb ’24 | ج.م50.10 | ج.م44.66 -10.9% | 11.6% | ج.م53.20 | ج.م33.24 | ج.م85.00 | 13 |
| Jan ’24 | ج.م41.48 | ج.م43.87 +5.8% | 13.3% | ج.م53.20 | ج.م33.24 | ج.م72.65 | 13 |
| Dec ’23 | ج.م41.40 | ج.م41.63 +0.6% | 10.4% | ج.م49.54 | ج.م33.24 | ج.م77.20 | 13 |
| Nov ’23 | ج.م32.50 | ج.م38.01 +16.9% | 12.9% | ج.م49.54 | ج.م30.70 | ج.م61.10 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.