Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)

CASE:HDBK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م28.2b

Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) Évaluation

Le site HDBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HDBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HDBK ( EGP53.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( EGP77.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HDBK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDBK?

Mesure clé : Comme HDBK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HDBK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HDBK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HDBK?
Ratio PE2.5x
Les revenusج.م11.19b
Capitalisation boursièreج.م28.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HDBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HDBK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.3x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.4x4.0%ج.م25.1b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3x1.9%ج.م23.7b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
3.5xn/aUS$583.5m
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
3.3xn/aج.م11.7b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.5x-5.4%ج.م28.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HDBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HDBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HDBK 2.5xMoyenne de l'industrie 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HDBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Banks ( 3.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HDBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HDBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2.5x
Juste PE Ratio3.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HDBK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HDBK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م53.01
ج.م65.81
+24.1%
11.1%ج.م75.00ج.م52.60n/a6
Dec ’25ج.م52.95
ج.م65.81
+24.3%
11.1%ج.م75.00ج.م52.60n/a6
Nov ’25ج.م45.21
ج.م63.97
+41.5%
10.3%ج.م70.40ج.م52.60n/a5
Oct ’25ج.م47.02
ج.م63.97
+36.0%
10.3%ج.م70.40ج.م52.60n/a5
Sep ’25ج.م47.60
ج.م63.97
+34.4%
10.3%ج.م70.40ج.م52.60n/a5
Aug ’25ج.م45.70
ج.م61.17
+33.8%
13.2%ج.م70.40ج.م51.60n/a5
Jul ’25ج.م44.12
ج.م59.80
+35.5%
13.2%ج.م70.00ج.م51.60n/a4
Jun ’25ج.م43.04
ج.م59.80
+38.9%
13.2%ج.م70.00ج.م51.60n/a4
May ’25ج.م41.98
ج.م54.66
+30.2%
23.5%ج.م70.00ج.م33.00n/a5
Apr ’25ج.م47.68
ج.م48.66
+2.1%
23.0%ج.م65.00ج.م33.00n/a5
Mar ’25ج.م55.01
ج.م48.66
-11.5%
23.0%ج.م65.00ج.م33.00n/a5
Feb ’25ج.م47.00
ج.م35.75
-23.9%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50n/a4
Jan ’25ج.م38.82
ج.م35.75
-7.9%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50n/a4
Dec ’24ج.م39.09
ج.م35.75
-8.5%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50ج.م52.954
Nov ’24ج.م33.92
ج.م35.75
+5.4%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50ج.م45.214
Oct ’24ج.م25.62
ج.م25.12
-1.9%
36.5%ج.م40.00ج.م15.50ج.م47.024
Sep ’24ج.م26.51
ج.م19.47
-26.5%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م47.604
Aug ’24ج.م19.72
ج.م19.47
-1.3%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م45.704
Jul ’24ج.م20.48
ج.م19.47
-4.9%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م44.124
Jun ’24ج.م19.22
ج.م19.47
+1.3%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م43.044
May ’24ج.م17.55
ج.م19.47
+11.0%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م41.984
Apr ’24ج.م18.34
ج.م19.75
+7.7%
19.3%ج.م25.60ج.م15.50ج.م47.684
Mar ’24ج.م21.60
ج.م19.75
-8.6%
19.3%ج.م25.60ج.م15.50ج.م55.014
Feb ’24ج.م20.37
ج.م20.53
+0.8%
20.1%ج.م25.60ج.م15.50ج.م47.003
Jan ’24ج.م17.02
ج.م18.39
+8.1%
28.0%ج.م25.60ج.م11.97ج.م38.824
Dec ’23ج.م13.96
ج.م15.46
+10.8%
16.0%ج.م18.96ج.م11.97ج.م39.094

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/21 13:24
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) est couverte par 9 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial
Mostafa MansourBeltone Financial