Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) Évaluation
Le site HDBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HDBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HDBK ( EGP44.49 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP26.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HDBK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDBK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HDBK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ج.م23.22b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HDBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.1x | ||
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | 3.4x | 2.8% | ج.م23.5b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 3.1x | 3.2% | ج.م22.1b |
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt | 3.5x | n/a | US$526.8m |
CANA Suez Canal Bank (S.A.E) | 2.5x | n/a | ج.م7.5b |
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) | 2.5x | -3.3% | ج.م23.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HDBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HDBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HDBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur African Banks ( 5.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HDBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 2.5x |
Juste PE Ratio | 3.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HDBK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ج.م43.70 | ج.م63.97 +46.4% | 10.3% | ج.م70.40 | ج.م52.60 | n/a | 5 |
Oct ’25 | ج.م47.02 | ج.م63.97 +36.0% | 10.3% | ج.م70.40 | ج.م52.60 | n/a | 5 |
Sep ’25 | ج.م47.60 | ج.م63.97 +34.4% | 10.3% | ج.م70.40 | ج.م52.60 | n/a | 5 |
Aug ’25 | ج.م45.70 | ج.م61.17 +33.8% | 13.2% | ج.م70.40 | ج.م51.60 | n/a | 5 |
Jul ’25 | ج.م44.12 | ج.م59.80 +35.5% | 13.2% | ج.م70.00 | ج.م51.60 | n/a | 4 |
Jun ’25 | ج.م43.04 | ج.م59.80 +38.9% | 13.2% | ج.م70.00 | ج.م51.60 | n/a | 4 |
May ’25 | ج.م41.98 | ج.م54.66 +30.2% | 23.5% | ج.م70.00 | ج.م33.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | ج.م47.68 | ج.م48.66 +2.1% | 23.0% | ج.م65.00 | ج.م33.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | ج.م55.01 | ج.م48.66 -11.5% | 23.0% | ج.م65.00 | ج.م33.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | ج.م47.00 | ج.م35.75 -23.9% | 39.2% | ج.م54.50 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | ج.م38.82 | ج.م35.75 -7.9% | 39.2% | ج.م54.50 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | ج.م39.09 | ج.م35.75 -8.5% | 39.2% | ج.م54.50 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | ج.م33.92 | ج.م35.75 +5.4% | 39.2% | ج.م54.50 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | ج.م25.62 | ج.م25.12 -1.9% | 36.5% | ج.م40.00 | ج.م15.50 | ج.م47.02 | 4 |
Sep ’24 | ج.م26.51 | ج.م19.47 -26.5% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | ج.م47.60 | 4 |
Aug ’24 | ج.م19.72 | ج.م19.47 -1.3% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | ج.م45.70 | 4 |
Jul ’24 | ج.م20.48 | ج.م19.47 -4.9% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | ج.م44.12 | 4 |
Jun ’24 | ج.م19.22 | ج.م19.47 +1.3% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | ج.م43.04 | 4 |
May ’24 | ج.م17.55 | ج.م19.47 +11.0% | 17.5% | ج.م24.49 | ج.م15.50 | ج.م41.98 | 4 |
Apr ’24 | ج.م18.34 | ج.م19.75 +7.7% | 19.3% | ج.م25.60 | ج.م15.50 | ج.م47.68 | 4 |
Mar ’24 | ج.م21.60 | ج.م19.75 -8.6% | 19.3% | ج.م25.60 | ج.م15.50 | ج.م55.01 | 4 |
Feb ’24 | ج.م20.37 | ج.م20.53 +0.8% | 20.1% | ج.م25.60 | ج.م15.50 | ج.م47.00 | 3 |
Jan ’24 | ج.م17.02 | ج.م18.39 +8.1% | 28.0% | ج.م25.60 | ج.م11.97 | ج.م38.82 | 4 |
Dec ’23 | ج.م13.96 | ج.م15.46 +10.8% | 16.0% | ج.م18.96 | ج.م11.97 | ج.م39.09 | 4 |
Nov ’23 | ج.م11.29 | ج.م15.47 +37.1% | 16.0% | ج.م18.96 | ج.م11.97 | ج.م33.92 | 4 |
Oct ’23 | ج.م10.55 | ج.م16.88 +60.0% | 23.8% | ج.م23.65 | ج.م11.97 | ج.م25.62 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.