Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) Évaluation

Le site CIEB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CIEB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CIEB ( EGP19.04 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP11.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CIEB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CIEB?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour CIEB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CIEB par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de CIEB?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ج.م23.48b

CIEB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CIEB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CIEB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.9x
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)	2.5x	-3.3%	ج.م23.2b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E	3.1x	3.2%	ج.م22.1b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt	3.5x	n/a	US$526.8m
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)	2.5x	n/a	ج.م7.5b
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)	3.4x	2.8%	ج.م23.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CIEB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CIEB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	11.7%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	11.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CIEB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne du secteur African Banks ( 5.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CIEB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CIEB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3.4x
Juste PE Ratio	3.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CIEB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CIEB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ج.م18.78	ج.م29.21 +55.5%	9.2%	ج.م32.55	ج.م25.30	n/a	5
Oct ’25	ج.م20.62	ج.م29.21 +41.7%	9.2%	ج.م32.55	ج.م25.30	n/a	5
Sep ’25	ج.م20.00	ج.م30.21 +51.0%	11.0%	ج.م35.20	ج.م25.30	n/a	6
Aug ’25	ج.م20.31	ج.م30.21 +48.7%	11.0%	ج.م35.20	ج.م25.30	n/a	6
Jul ’25	ج.م18.98	ج.م29.74 +56.7%	11.6%	ج.م35.20	ج.م25.30	n/a	5
Jun ’25	ج.م18.94	ج.م29.74 +57.0%	11.6%	ج.م35.20	ج.م25.30	n/a	5
May ’25	ج.م18.49	ج.م26.47 +43.1%	25.7%	ج.م35.20	ج.م16.00	n/a	6
Apr ’25	ج.م20.35	ج.م24.72 +21.5%	27.3%	ج.م35.20	ج.م16.00	n/a	6
Mar ’25	ج.م23.33	ج.م24.72 +5.9%	27.3%	ج.م35.20	ج.م16.00	n/a	6
Feb ’25	ج.م24.80	ج.م22.62 -8.8%	21.5%	ج.م32.20	ج.م16.00	n/a	6
Jan ’25	ج.م22.00	ج.م21.80 -0.9%	22.6%	ج.م32.20	ج.م16.00	n/a	7
Dec ’24	ج.م20.99	ج.م20.76 -1.1%	25.5%	ج.م32.20	ج.م15.80	n/a	7
Nov ’24	ج.م18.49	ج.م18.35 -0.8%	12.0%	ج.م21.30	ج.م15.80	n/a	6
Oct ’24	ج.م15.26	ج.م17.70 +16.0%	10.0%	ج.م20.50	ج.م15.80	ج.م20.62	6
Sep ’24	ج.م15.42	ج.م16.20 +5.0%	15.1%	ج.م19.60	ج.م11.50	ج.م20.00	6
Aug ’24	ج.م13.90	ج.م14.08 +1.3%	19.2%	ج.م17.37	ج.م11.30	ج.م20.31	6
Jul ’24	ج.م14.30	ج.م14.08 -1.6%	19.2%	ج.م17.37	ج.م11.30	ج.م18.98	6
Jun ’24	ج.م13.30	ج.م13.08 -1.7%	15.9%	ج.م16.00	ج.م11.30	ج.م18.94	5
May ’24	ج.م10.28	ج.م11.31 +10.0%	19.2%	ج.م15.20	ج.م9.24	ج.م18.49	5
Apr ’24	ج.م8.49	ج.م10.27 +20.9%	9.4%	ج.م11.50	ج.م9.24	ج.م20.35	5
Mar ’24	ج.م10.40	ج.م9.49 -8.8%	9.1%	ج.م11.30	ج.م8.30	ج.م23.33	8
Feb ’24	ج.م9.68	ج.م9.26 -4.4%	6.2%	ج.م10.00	ج.م8.30	ج.م24.80	7
Jan ’24	ج.م8.46	ج.م9.26 +9.5%	5.8%	ج.م10.00	ج.م8.30	ج.م22.00	8
Dec ’23	ج.م8.48	ج.م9.26 +9.2%	5.8%	ج.م10.00	ج.م8.30	ج.م20.99	8
Nov ’23	ج.م7.13	ج.م9.25 +29.7%	5.6%	ج.م9.95	ج.م8.30	ج.م18.49	8
Oct ’23	ج.م6.11	ج.م9.33 +52.7%	7.0%	ج.م10.57	ج.م8.30	ج.م15.26	8

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.