Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) Évaluation
Le site CIEB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CIEB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CIEB ( EGP21.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( EGP30.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CIEB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CIEB?
Mesure clé : Comme CIEB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CIEB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.6x |
| Les revenus | ج.م7.44b |
| Capitalisation boursière | ج.م27.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CIEB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.1x | ||
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) | 2.5x | -5.4% | ج.م28.2b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 3.2x | 1.1% | ج.م25.4b |
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt | 3.8x | n/a | US$588.5m |
CANA Suez Canal Bank (S.A.E) | 2.8x | n/a | ج.م10.9b |
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | 3.6x | 4.2% | ج.م27.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CIEB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CIEB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CIEB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Banks ( 3.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CIEB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.6x |
| Juste PE Ratio | 3.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CIEB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ج.م21.70 | ج.م31.35 +44.5% | 13.3% | ج.م38.20 | ج.م25.30 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ج.م20.62 | ج.م29.21 +41.7% | 9.2% | ج.م32.55 | ج.م25.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ج.م20.62 | ج.م29.21 +41.7% | 9.2% | ج.م32.55 | ج.م25.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ج.م20.00 | ج.م30.21 +51.0% | 11.0% | ج.م35.20 | ج.م25.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ج.م20.31 | ج.م30.21 +48.7% | 11.0% | ج.م35.20 | ج.م25.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ج.م18.98 | ج.م29.74 +56.7% | 11.6% | ج.م35.20 | ج.م25.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ج.م18.94 | ج.م29.74 +57.0% | 11.6% | ج.م35.20 | ج.م25.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | ج.م18.49 | ج.م26.47 +43.1% | 25.7% | ج.م35.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ج.م20.35 | ج.م24.72 +21.5% | 27.3% | ج.م35.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ج.م23.33 | ج.م24.72 +5.9% | 27.3% | ج.م35.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ج.م24.80 | ج.م22.62 -8.8% | 21.5% | ج.م32.20 | ج.م16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ج.م22.00 | ج.م21.80 -0.9% | 22.6% | ج.م32.20 | ج.م16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ج.م20.99 | ج.م20.76 -1.1% | 25.5% | ج.م32.20 | ج.م15.80 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ج.م18.49 | ج.م18.35 -0.8% | 12.0% | ج.م21.30 | ج.م15.80 | ج.م20.62 | 6 |
| Oct ’24 | ج.م15.26 | ج.م17.70 +16.0% | 10.0% | ج.م20.50 | ج.م15.80 | ج.م20.62 | 6 |
| Sep ’24 | ج.م15.42 | ج.م16.20 +5.0% | 15.1% | ج.م19.60 | ج.م11.50 | ج.م20.00 | 6 |
| Aug ’24 | ج.م13.90 | ج.م14.08 +1.3% | 19.2% | ج.م17.37 | ج.م11.30 | ج.م20.31 | 6 |
| Jul ’24 | ج.م14.30 | ج.م14.08 -1.6% | 19.2% | ج.م17.37 | ج.م11.30 | ج.م18.98 | 6 |
| Jun ’24 | ج.م13.30 | ج.م13.08 -1.7% | 15.9% | ج.م16.00 | ج.م11.30 | ج.م18.94 | 5 |
| May ’24 | ج.م10.28 | ج.م11.31 +10.0% | 19.2% | ج.م15.20 | ج.م9.24 | ج.م18.49 | 5 |
| Apr ’24 | ج.م8.49 | ج.م10.27 +20.9% | 9.4% | ج.م11.50 | ج.م9.24 | ج.م20.35 | 5 |
| Mar ’24 | ج.م10.40 | ج.م9.49 -8.8% | 9.1% | ج.م11.30 | ج.م8.30 | ج.م23.33 | 8 |
| Feb ’24 | ج.م9.68 | ج.م9.26 -4.4% | 6.2% | ج.م10.00 | ج.م8.30 | ج.م24.80 | 7 |
| Jan ’24 | ج.م8.46 | ج.م9.26 +9.5% | 5.8% | ج.م10.00 | ج.م8.30 | ج.م22.00 | 8 |
| Dec ’23 | ج.م8.48 | ج.م9.26 +9.2% | 5.8% | ج.م10.00 | ج.م8.30 | ج.م20.99 | 8 |
| Nov ’23 | ج.م7.13 | ج.م9.25 +29.7% | 5.6% | ج.م9.95 | ج.م8.30 | ج.م18.49 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.