Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E Évaluation
Le site ADIB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADIB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADIB ( EGP42.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( EGP78.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADIB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADIB?
Mesure clé : Comme ADIB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ADIB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.2x |
| Les revenus | ج.م7.92b |
| Capitalisation boursière | ج.م25.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ADIB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.2x | ||
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | 3.6x | 4.2% | ج.م27.1b |
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) | 2.5x | -5.4% | ج.م28.2b |
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt | 3.8x | n/a | US$588.5m |
CANA Suez Canal Bank (S.A.E) | 2.8x | n/a | ج.م10.9b |
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E | 3.2x | 1.1% | ج.م25.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADIB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADIB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ADIB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Banks ( 3.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ADIB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.2x |
| Juste PE Ratio | 3.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADIB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ج.م42.40 | ج.م57.85 +36.4% | 18.2% | ج.م80.00 | ج.م46.90 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ج.م41.26 | ج.م54.15 +31.2% | 10.7% | ج.م62.50 | ج.م46.90 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ج.م40.48 | ج.م54.15 +33.8% | 10.7% | ج.م62.50 | ج.م46.90 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ج.م42.50 | ج.م54.15 +27.4% | 10.7% | ج.م62.50 | ج.م46.90 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ج.م39.04 | ج.م54.15 +38.7% | 10.7% | ج.م62.50 | ج.م46.92 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ج.م35.83 | ج.م53.88 +50.4% | 14.5% | ج.م62.50 | ج.م40.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ج.م31.80 | ج.م53.88 +69.4% | 14.5% | ج.م62.50 | ج.م40.75 | n/a | 5 |
| May ’25 | ج.م27.70 | ج.م46.83 +69.1% | 24.5% | ج.م62.50 | ج.م27.17 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ج.م34.00 | ج.م42.81 +25.9% | 21.7% | ج.م56.17 | ج.م27.17 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ج.م37.04 | ج.م42.81 +15.6% | 21.7% | ج.م56.17 | ج.م27.17 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ج.م39.00 | ج.م36.15 -7.3% | 24.6% | ج.م51.17 | ج.م24.29 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ج.م33.32 | ج.م36.15 +8.5% | 24.6% | ج.م51.17 | ج.م24.29 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ج.م32.13 | ج.م28.30 -11.9% | 23.6% | ج.م38.33 | ج.م18.33 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ج.م27.48 | ج.م26.28 -4.4% | 23.2% | ج.م38.33 | ج.م18.33 | ج.م41.26 | 6 |
| Oct ’24 | ج.م22.93 | ج.م25.52 +11.3% | 22.5% | ج.م38.33 | ج.م18.33 | ج.م40.48 | 7 |
| Sep ’24 | ج.م20.71 | ج.م22.50 +8.7% | 17.2% | ج.م26.50 | ج.م14.41 | ج.م42.50 | 8 |
| Aug ’24 | ج.م19.72 | ج.م21.96 +11.4% | 16.2% | ج.م25.83 | ج.م14.41 | ج.م39.04 | 8 |
| Jul ’24 | ج.م19.37 | ج.م21.96 +13.4% | 16.2% | ج.م25.83 | ج.م14.41 | ج.م35.83 | 8 |
| Jun ’24 | ج.م20.72 | ج.م21.19 +2.3% | 16.2% | ج.م25.83 | ج.م14.41 | ج.م31.80 | 8 |
| May ’24 | ج.م17.57 | ج.م20.92 +19.1% | 17.1% | ج.م25.83 | ج.م14.41 | ج.م27.70 | 7 |
| Apr ’24 | ج.م15.36 | ج.م21.16 +37.8% | 16.6% | ج.م25.83 | ج.م14.41 | ج.م34.00 | 7 |
| Mar ’24 | ج.م16.61 | ج.م19.72 +18.8% | 15.2% | ج.م23.75 | ج.م14.41 | ج.م37.04 | 8 |
| Feb ’24 | ج.م17.87 | ج.م19.53 +9.3% | 11.1% | ج.م23.75 | ج.م17.17 | ج.م39.00 | 6 |
| Jan ’24 | ج.م14.98 | ج.م18.90 +26.2% | 15.2% | ج.م24.41 | ج.م14.41 | ج.م33.32 | 7 |
| Dec ’23 | ج.م13.06 | ج.م17.77 +36.1% | 18.0% | ج.م24.41 | ج.م14.00 | ج.م32.13 | 7 |
| Nov ’23 | ج.م10.68 | ج.م18.06 +69.1% | 16.9% | ج.م24.41 | ج.م14.41 | ج.م27.48 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.