Qatar National Bank Évaluation

Le site QNBE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QNBE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QNBE ( EGP35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP16.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QNBE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QNBE?

Mesure clé : Comme QNBE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour QNBE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QNBE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de QNBE?
Ratio PE	4x
Les revenus	ج.م18.74b
Capitalisation boursière	ج.م75.42b

QNBE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de QNBE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour QNBE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.3x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)	3.6x	4.2%	ج.م27.1b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)	2.5x	-5.4%	ج.م28.2b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E	3.2x	1.1%	ج.م25.4b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt	3.8x	n/a	US$588.5m
QNBE Qatar National Bank	4x	11.8%	ج.م75.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QNBE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de QNBE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: QNBE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Banks ( 3.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de QNBE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QNBE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	4x
Juste PE Ratio	4.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: QNBE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QNBE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ج.م35.00	ج.م48.80 +39.4%	15.3%	ج.م60.00	ج.م39.80	n/a	4
Nov ’25	ج.م31.20	ج.م48.80 +56.4%	15.3%	ج.م60.00	ج.م39.80	n/a	4
Oct ’25	ج.م31.54	ج.م48.80 +54.7%	15.3%	ج.م60.00	ج.م39.80	n/a	4
Sep ’25	ج.م27.41	ج.م48.80 +78.0%	15.3%	ج.م60.00	ج.م39.80	n/a	4
Aug ’25	ج.م28.76	ج.م48.80 +69.7%	15.3%	ج.م60.00	ج.م39.80	n/a	4
Jul ’25	ج.م30.24	ج.م51.30 +69.6%	13.8%	ج.م60.00	ج.م40.60	n/a	4
Jun ’25	ج.م29.40	ج.م51.30 +74.5%	13.8%	ج.م60.00	ج.م40.60	n/a	4
May ’25	ج.م31.32	ج.م49.63 +58.4%	15.8%	ج.م60.00	ج.م40.60	n/a	4
Apr ’25	ج.م32.01	ج.م44.75 +39.8%	12.6%	ج.م54.30	ج.م40.50	n/a	4
Mar ’25	ج.م36.01	ج.م44.75 +24.3%	12.6%	ج.م54.30	ج.م40.50	n/a	4
Feb ’25	ج.م40.58	ج.م44.75 +10.3%	12.6%	ج.م54.30	ج.م40.50	n/a	4
Jan ’25	ج.م28.17	ج.م40.78 +44.7%	4.5%	ج.م43.60	ج.م38.40	n/a	4
Dec ’24	ج.م27.98	ج.م34.58 +23.6%	15.0%	ج.م40.50	ج.م27.40	n/a	4
Nov ’24	ج.م25.11	ج.م34.58 +37.7%	15.0%	ج.م40.50	ج.م27.40	ج.م31.20	4
Oct ’24	ج.م21.99	ج.م30.88 +40.4%	17.3%	ج.م40.50	ج.م25.00	ج.م31.54	5
Sep ’24	ج.م20.70	ج.م28.78 +39.0%	8.3%	ج.م32.00	ج.م25.00	ج.م27.41	5
Aug ’24	ج.م20.93	ج.م28.22 +34.8%	6.5%	ج.م30.00	ج.م25.00	ج.م28.76	5
Jul ’24	ج.م20.14	ج.م27.77 +37.9%	6.3%	ج.م30.00	ج.م25.00	ج.م30.24	5
Jun ’24	ج.م19.04	ج.م27.77 +45.8%	6.3%	ج.م30.00	ج.م25.00	ج.م29.40	5
May ’24	ج.م18.03	ج.م27.77 +54.0%	6.3%	ج.م30.00	ج.م25.00	ج.م31.32	5
Apr ’24	ج.م17.19	ج.م27.66 +60.9%	6.4%	ج.م30.00	ج.م25.00	ج.م32.01	5
Mar ’24	ج.م20.58	ج.م25.86 +25.7%	10.7%	ج.م29.20	ج.م21.00	ج.م36.01	5
Feb ’24	ج.م19.34	ج.م24.78 +28.1%	9.2%	ج.م26.70	ج.م21.00	ج.م40.58	4
Jan ’24	ج.م17.40	ج.م25.58 +47.0%	12.5%	ج.م29.90	ج.م21.00	ج.م28.17	4
Dec ’23	ج.م18.02	ج.م24.38 +35.3%	8.3%	ج.م26.40	ج.م21.00	ج.م27.98	4
Nov ’23	ج.م16.76	ج.م24.38 +45.4%	8.3%	ج.م26.40	ج.م21.00	ج.م25.11	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.