The Walt Disney Company

DB:WDP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €194.1b

Walt Disney Évaluation

Le site WDP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WDP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WDP ( €105.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €129 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WDP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WDP?

Mesure clé : Comme WDP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WDP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WDP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WDP?
Ratio PE40.9x
Les revenusUS$4.97b
Capitalisation boursièreUS$205.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WDP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WDP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs52.3x
EVD CTS Eventim KGaA
27.5x5.6%€8.7b
NFLX Netflix
47.9x15.9%US$372.5b
SPOT Spotify Technology
126.2x29.5%US$93.7b
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
WDP Walt Disney
41.4x19.5%€208.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WDP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WDP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WDP 40.9xMoyenne de l'industrie 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WDP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WDP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WDP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.9x
Juste PE Ratio30.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WDP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WDP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€105.82
€114.31
+8.0%
12.3%€132.13€59.46n/a27
Nov ’25€88.16
€101.43
+15.0%
12.1%€122.84€58.19n/a27
Oct ’25€84.96
€100.45
+18.2%
12.8%€128.28€56.91n/a27
Sep ’25€81.18
€100.60
+23.9%
13.2%€127.63€56.62n/a28
Aug ’25€86.21
€114.03
+32.3%
13.1%€134.13€61.05n/a29
Jul ’25€91.85
€116.11
+26.4%
12.9%€135.49€61.67n/a29
Jun ’25€95.60
€115.07
+20.4%
13.2%€133.50€60.77n/a27
May ’25€104.14
€117.27
+12.6%
13.7%€135.49€61.67n/a29
Apr ’25€113.80
€113.86
+0.06%
14.6%€135.00€61.45n/a28
Mar ’25€102.62
€106.92
+4.2%
13.7%€125.50€60.90n/a27
Feb ’25€89.36
€94.08
+5.3%
12.3%€105.56€57.83n/a26
Jan ’25€81.78
€93.66
+14.5%
12.4%€108.96€57.20n/a27
Dec ’24€84.61
€95.36
+12.7%
12.5%€110.34€57.93n/a28
Nov ’24€76.52
€98.93
+29.3%
15.1%€137.21€54.89€88.1629
Oct ’24€76.35
€101.20
+32.5%
15.3%€136.91€61.37€84.9627
Sep ’24€75.98
€101.88
+34.1%
16.8%€134.57€59.91€81.1826
Aug ’24€81.58
€103.14
+26.4%
17.0%€132.51€58.59€86.2126
Jul ’24€81.98
€108.36
+32.2%
15.1%€135.25€59.81€91.8526
Jun ’24€82.35
€112.27
+36.3%
11.2%€137.02€87.62€95.6027
May ’24€92.85
€116.33
+25.3%
12.2%€160.27€85.12€104.1430
Apr ’24€92.01
€121.67
+32.2%
11.9%€166.95€88.66€113.8030
Mar ’24€92.38
€121.67
+31.7%
11.9%€166.95€88.66€102.6230
Feb ’24€99.36
€113.13
+13.9%
13.2%€162.82€86.47€89.3628
Jan ’24€81.22
€117.76
+45.0%
12.9%€168.03€89.23€81.7829
Dec ’23€93.01
€121.23
+30.3%
13.7%€171.78€91.23€84.6129
Nov ’23€107.72
€140.57
+30.5%
15.2%€229.80€105.37€76.5229

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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