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Universal Music Group Évaluation
Le site UMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UMG ( €22.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UMG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UMG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de UMG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €43.64b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.3x |
Ratio PEG | 5.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 91x | ||
BNJ Banijay Group | 42.3x | 37.3% | €3.8b |
SPOT Spotify Technology | 142.5x | 30.8% | US$74.1b |
BOL Bolloré | 113.3x | 32.7% | €17.5b |
FWON.K Formula One Group | 66.2x | 25.6% | US$18.3b |
UMG Universal Music Group | 28.2x | 5.5% | €43.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 86.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: UMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UMG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 28.2x |
Juste PE Ratio | 24.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €23.86 | €27.23 +14.1% | 16.3% | €33.00 | €15.00 | n/a | 18 |
Sep ’25 | €23.63 | €27.74 +17.4% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | €21.53 | €28.11 +30.5% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | €27.43 | €30.23 +10.2% | 17.1% | €37.00 | €12.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | €28.58 | €30.33 +6.1% | 16.2% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
May ’25 | €27.70 | €29.74 +7.4% | 16.9% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
Apr ’25 | €27.88 | €29.27 +5.0% | 16.9% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
Mar ’25 | €27.56 | €29.08 +5.5% | 18.3% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | €27.26 | €28.35 +4.0% | 17.6% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
Jan ’25 | €25.81 | €27.55 +6.7% | 17.8% | €34.00 | €12.00 | n/a | 20 |
Dec ’24 | €24.60 | €27.30 +11.0% | 17.8% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
Nov ’24 | €23.00 | €27.23 +18.4% | 18.0% | €33.00 | €12.00 | n/a | 19 |
Oct ’24 | €24.73 | €26.07 +5.4% | 20.4% | €33.00 | €11.00 | n/a | 19 |
Sep ’24 | €22.66 | €25.55 +12.7% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €23.63 | 19 |
Aug ’24 | €23.40 | €25.55 +9.2% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €21.53 | 19 |
Jul ’24 | €20.35 | €24.88 +22.3% | 20.5% | €31.00 | €11.00 | €27.43 | 18 |
Jun ’24 | €18.74 | €25.41 +35.6% | 20.1% | €32.00 | €11.00 | €28.58 | 19 |
May ’24 | €19.81 | €25.38 +28.1% | 19.5% | €32.00 | €11.00 | €27.70 | 20 |
Apr ’24 | €23.31 | €25.93 +11.3% | 18.2% | €33.00 | €11.00 | €27.88 | 20 |
Mar ’24 | €22.38 | €26.17 +17.0% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.56 | 20 |
Feb ’24 | €23.21 | €25.78 +11.1% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.26 | 22 |
Jan ’24 | €22.51 | €24.98 +11.0% | 19.9% | €35.00 | €11.00 | €25.81 | 22 |
Dec ’23 | €22.44 | €24.66 +9.9% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €24.60 | 22 |
Nov ’23 | €19.98 | €24.67 +23.4% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €23.00 | 22 |
Oct ’23 | €19.33 | €25.43 +31.6% | 18.3% | €32.00 | €11.00 | €24.73 | 22 |
Sep ’23 | €19.09 | €25.43 +33.2% | 18.3% | €32.00 | €11.00 | €22.66 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.