CTS Eventim KGaA Évaluation
Le site EVD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVD ( €90.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €81.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EVD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVD?
Mesure clé : Comme EVD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EVD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.4x |
| Les revenus | €315.99m |
| Capitalisation boursière | €8.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17x |
| Ratio PEG | 4.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EVD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.8x | ||
EDL Edel SE KGaA | 7.9x | 9.7% | €97.4m |
G24 Scout24 | 34.8x | 14.8% | €6.1b |
RRTL RTL Group | 9.2x | -3.8% | €3.7b |
SAX Ströer SE KGaA | 23.4x | 29.2% | €2.7b |
EVD CTS Eventim KGaA | 27.4x | 5.7% | €8.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EVD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EVD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EVD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.4x |
| Juste PE Ratio | 18.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EVD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €90.05 | €97.27 +8.0% | 8.9% | €114.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €97.90 | €97.27 -0.6% | 8.9% | €114.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €92.40 | €94.50 +2.3% | 7.9% | €107.00 | €80.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €84.90 | €93.00 +9.5% | 9.2% | €107.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €78.65 | €90.73 +15.4% | 10.3% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €77.40 | €90.27 +16.6% | 10.0% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €79.40 | €88.00 +10.8% | 10.2% | €102.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €83.20 | €86.09 +3.5% | 13.8% | €102.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €82.45 | €78.60 -4.7% | 11.8% | €95.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €73.50 | €76.10 +3.5% | 9.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €65.00 | €73.80 +13.5% | 8.7% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €62.60 | €74.00 +18.2% | 9.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €64.25 | €73.90 +15.0% | 9.3% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €57.45 | €72.85 +26.8% | 9.9% | €85.00 | €59.00 | €97.90 | 10 |
| Oct ’24 | €53.85 | €72.00 +33.7% | 10.2% | €85.00 | €59.00 | €92.40 | 10 |
| Sep ’24 | €57.45 | €71.11 +23.8% | 11.7% | €85.00 | €59.00 | €84.90 | 9 |
| Aug ’24 | €59.80 | €70.50 +17.9% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €78.65 | 8 |
| Jul ’24 | €57.85 | €70.50 +21.9% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €77.40 | 8 |
| Jun ’24 | €66.45 | €70.13 +5.5% | 12.2% | €85.00 | €59.00 | €79.40 | 8 |
| May ’24 | €59.60 | €68.43 +14.8% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €83.20 | 7 |
| Apr ’24 | €57.45 | €68.43 +19.1% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €82.45 | 7 |
| Mar ’24 | €60.75 | €67.14 +10.5% | 15.9% | €84.00 | €50.00 | €73.50 | 7 |
| Feb ’24 | €63.75 | €64.71 +1.5% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €65.00 | 7 |
| Jan ’24 | €59.60 | €64.71 +8.6% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €62.60 | 7 |
| Dec ’23 | €61.15 | €64.43 +5.4% | 14.5% | €80.00 | €50.00 | €64.25 | 7 |
| Nov ’23 | €48.94 | €63.86 +30.5% | 17.1% | €80.00 | €50.00 | €57.45 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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