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CTS Eventim KGaA Évaluation
Le site EVD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVD (€81.5) is trading above our estimate of fair value (€64.04)
Significativement en dessous de la juste valeur: EVD is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EVD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €7.82b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.1x |
Ratio PEG | 5.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EVD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15x | ||
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 13.1x | -24.9% | €425.0m |
EDL Edel SE KGaA | 7.3x | 9.7% | €89.4m |
G24 Scout24 | 28.4x | 14.2% | €4.9b |
RRTL RTL Group | 11.1x | -6.4% | €4.5b |
EVD CTS Eventim KGaA | 26.1x | 5.1% | €7.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.1x) compared to the peer average (15x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EVD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EVD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.1x) compared to the European Entertainment industry average (16x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EVD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 26.1x |
Juste PE Ratio | 20.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EVD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €81.50 | €91.73 +12.5% | 10.5% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | €78.65 | €90.73 +15.4% | 10.3% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | €77.40 | €90.27 +16.6% | 10.0% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | €79.40 | €88.00 +10.8% | 10.2% | €102.00 | €74.00 | n/a | 11 |
May ’25 | €83.20 | €86.09 +3.5% | 13.8% | €102.00 | €60.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | €82.45 | €78.60 -4.7% | 11.8% | €95.00 | €60.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €73.50 | €76.10 +3.5% | 9.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | €65.00 | €73.80 +13.5% | 8.7% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | €62.60 | €74.00 +18.2% | 9.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | €64.25 | €73.90 +15.0% | 9.3% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | €57.45 | €72.85 +26.8% | 9.9% | €85.00 | €59.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | €53.85 | €72.00 +33.7% | 10.2% | €85.00 | €59.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | €57.45 | €71.11 +23.8% | 11.7% | €85.00 | €59.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | €59.80 | €70.50 +17.9% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €78.65 | 8 |
Jul ’24 | €57.85 | €70.50 +21.9% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €77.40 | 8 |
Jun ’24 | €66.45 | €70.13 +5.5% | 12.2% | €85.00 | €59.00 | €79.40 | 8 |
May ’24 | €59.60 | €68.43 +14.8% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €83.20 | 7 |
Apr ’24 | €57.45 | €68.43 +19.1% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €82.45 | 7 |
Mar ’24 | €60.75 | €67.14 +10.5% | 15.9% | €84.00 | €50.00 | €73.50 | 7 |
Feb ’24 | €63.75 | €64.71 +1.5% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €65.00 | 7 |
Jan ’24 | €59.60 | €64.71 +8.6% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €62.60 | 7 |
Dec ’23 | €61.15 | €64.43 +5.4% | 14.5% | €80.00 | €50.00 | €64.25 | 7 |
Nov ’23 | €48.94 | €63.86 +30.5% | 17.1% | €80.00 | €50.00 | €57.45 | 7 |
Oct ’23 | €42.52 | €63.86 +50.2% | 17.1% | €80.00 | €50.00 | €53.85 | 7 |
Sep ’23 | €51.05 | €64.29 +25.9% | 17.5% | €80.00 | €50.00 | €57.45 | 7 |
Aug ’23 | €54.35 | €64.29 +18.3% | 17.5% | €80.00 | €50.00 | €59.80 | 7 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.