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Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien Évaluation
Le site BVB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BVB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BVB (€3.85) is trading above our estimate of fair value (€0.53)
Significativement en dessous de la juste valeur: BVB is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BVB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BVB? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €424.95m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.8x |
| Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BVB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.4x | ||
EDL Edel SE KGaA | 7.3x | 9.7% | €89.4m |
SPM Splendid Medien | 5.2x | n/a | €11.6m |
EVD CTS Eventim KGaA | 26.1x | 5.1% | €7.8b |
M8G Verve Group | 10.9x | 20.5% | €507.8m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 13.1x | -24.9% | €425.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BVB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.1x) compared to the peer average (12.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BVB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BVB is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.1x) compared to the European Entertainment industry average (16x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BVB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.1x |
| Juste PE Ratio | 9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BVB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.85 | €5.50 +42.9% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.63 | €5.50 +51.5% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.62 | €5.50 +52.1% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.14 | €5.50 +32.9% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.70 | €5.50 +48.6% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.35 | €5.50 +64.2% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.42 | €5.50 +61.1% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.78 | €5.50 +45.7% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.60 | €5.50 +52.8% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.77 | €5.50 +46.1% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.73 | €5.75 +54.2% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €3.93 | €5.75 +46.5% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €4.59 | €5.75 +25.3% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €4.31 | €5.75 +33.4% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.63 | 2 |
| Jul ’24 | €4.37 | €5.75 +31.7% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.62 | 2 |
| Jun ’24 | €4.22 | €5.57 +31.9% | 5.9% | €6.00 | €5.20 | €4.14 | 3 |
| May ’24 | €4.53 | €5.57 +23.0% | 5.9% | €6.00 | €5.20 | €3.70 | 3 |
| Apr ’24 | €4.11 | €5.57 +35.4% | 5.9% | €6.00 | €5.20 | €3.35 | 3 |
| Mar ’24 | €4.28 | €5.60 +31.0% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | €3.42 | 2 |
| Feb ’24 | €4.09 | €5.60 +36.9% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | €3.78 | 2 |
| Jan ’24 | €3.70 | €5.60 +51.2% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | €3.60 | 2 |
| Dec ’23 | €3.58 | €5.60 +56.3% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | €3.77 | 2 |
| Nov ’23 | €3.78 | €5.80 +53.6% | 3.4% | €6.00 | €5.60 | €3.73 | 2 |
| Oct ’23 | €3.33 | €5.80 +74.3% | 3.4% | €6.00 | €5.60 | €3.93 | 2 |
| Sep ’23 | €3.78 | €5.80 +53.3% | 3.4% | €6.00 | €5.60 | €4.59 | 2 |
| Aug ’23 | €3.84 | €5.70 +48.4% | 3.8% | €6.00 | €5.50 | €4.31 | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.