West African Resources Limited

DB:W25 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.1b

West African Resources Évaluation

Le site W25 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de W25 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: W25 ( €0.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: W25 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de W25?

Mesure clé : Comme W25 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour W25. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de W25 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de W25?
Ratio PE11x
Les revenusAU$154.70m
Capitalisation boursièreAU$1.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de W25 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour W25 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.7x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
W25 West African Resources
11x28.7%€1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: W25 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de W25 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
W25 11.0xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: W25 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de W25 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

W25 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ratio23.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: W25 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes W25 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.90
€1.60
+77.2%
25.9%€2.27€1.23n/a4
Nov ’25€1.08
€1.60
+47.9%
25.9%€2.28€1.23n/a4
Oct ’25€1.05
€1.39
+32.9%
24.3%€1.91€1.00n/a4
Sep ’25€0.85
€1.20
+41.7%
15.7%€1.46€1.00n/a3
Aug ’25€0.87
€1.20
+37.4%
15.7%€1.45€1.00n/a3
Jul ’25€0.97
€1.36
+40.8%
7.4%€1.49€1.24n/a3
Jun ’25€0.90
€1.22
+35.6%
16.3%€1.47€0.98n/a3
May ’25€0.79
€1.14
+44.0%
18.2%€1.45€0.94n/a4
Apr ’25€0.70
€1.03
+47.8%
11.7%€1.21€0.90n/a4
Mar ’25€0.52
€0.97
+86.3%
9.9%€1.08€0.84n/a4
Feb ’25€0.57
€0.97
+70.6%
7.9%€1.07€0.86n/a4
Jan ’25€0.57
€1.00
+75.0%
13.5%€1.23€0.86n/a4
Dec ’24€0.55
€0.93
+70.4%
16.2%€1.20€0.78n/a5
Nov ’24€0.44
€0.94
+114.9%
16.2%€1.21€0.78€1.085
Oct ’24€0.46
€0.96
+109.6%
14.8%€1.22€0.79€1.055
Sep ’24€0.50
€0.96
+93.5%
14.8%€1.22€0.79€0.855
Aug ’24€0.53
€0.96
+81.6%
14.8%€1.22€0.79€0.875
Jul ’24€0.52
€0.97
+87.8%
16.1%€1.22€0.79€0.974
Jun ’24€0.53
€0.99
+87.0%
15.8%€1.23€0.79€0.904
May ’24€0.57
€0.97
+69.0%
15.8%€1.20€0.78€0.794
Apr ’24€0.58
€1.04
+79.5%
7.5%€1.12€0.93€0.703
Mar ’24€0.59
€1.06
+80.5%
7.6%€1.17€0.97€0.523
Feb ’24€0.69
€1.06
+53.9%
7.6%€1.17€0.97€0.573
Jan ’24€0.73
€1.04
+41.3%
12.5%€1.22€0.93€0.573
Dec ’23€0.76
€1.06
+39.5%
12.5%€1.24€0.95€0.553
Nov ’23€0.68
€1.03
+52.5%
11.0%€1.22€0.93€0.444

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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