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Sto SE KGaA Évaluation
Le site STO3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STO3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STO3 (€123.8) is trading above our estimate of fair value (€97.05)
Significativement en dessous de la juste valeur: STO3 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STO3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de STO3? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €795.54m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.9x |
Ratio PEG | -2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STO3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.5x | ||
HEI Heidelberg Materials | 8.8x | 6.5% | €16.4b |
SZG Salzgitter | 40.8x | 64.6% | €853.5m |
ACT AlzChem Group | 11.5x | 9.6% | €531.2m |
SIM0 SIMONA | 12.8x | n/a | €396.0m |
STO3 Sto SE KGaA | 9.2x | -4.2% | €795.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STO3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.2x) compared to the peer average (18.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STO3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STO3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.2x) compared to the European Basic Materials industry average (11.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STO3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.2x |
Juste PE Ratio | 9.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STO3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Insufficient data to show price forecast.