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Heidelberg Materials Évaluation
Le site HEI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HEI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HEI (€91.26) is trading below our estimate of fair value (€218.69)
Significativement en dessous de la juste valeur: HEI is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HEI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €16.40b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.5x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HEI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.3x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 9.2x | -4.2% | €795.5m |
SY1 Symrise | 40.2x | 14.3% | €15.8b |
FPE3 Fuchs | 17.3x | 8.5% | €4.6b |
WCH Wacker Chemie | 34.3x | 41.2% | €4.3b |
HEI Heidelberg Materials | 8.8x | 6.5% | €16.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HEI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the peer average (25.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HEI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HEI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the European Basic Materials industry average (11.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HEI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.8x |
Juste PE Ratio | 16.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HEI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €91.26 | €112.79 +23.6% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | €94.20 | €111.16 +18.0% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | €96.44 | €110.61 +14.7% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | €95.72 | €110.61 +15.6% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
May ’25 | €94.64 | €107.71 +13.8% | 15.4% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | €101.95 | €99.65 -2.3% | 15.3% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | €89.88 | €95.23 +5.9% | 10.4% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | €85.24 | €89.41 +4.9% | 11.8% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | €80.94 | €84.32 +4.2% | 10.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | €75.54 | €83.48 +10.5% | 10.9% | €103.00 | €70.00 | n/a | 19 |
Nov ’24 | €69.34 | €83.37 +20.2% | 10.1% | €103.00 | €70.00 | n/a | 19 |
Oct ’24 | €73.52 | €88.88 +20.9% | 30.1% | €200.00 | €69.00 | n/a | 20 |
Sep ’24 | €73.72 | €86.33 +17.1% | 31.9% | €200.00 | €55.00 | n/a | 20 |
Aug ’24 | €74.64 | €84.83 +13.7% | 33.1% | €200.00 | €55.00 | €94.20 | 20 |
Jul ’24 | €75.20 | €81.52 +8.4% | 35.3% | €200.00 | €55.00 | €96.44 | 20 |
Jun ’24 | €68.24 | €80.50 +18.0% | 35.8% | €200.00 | €55.00 | €95.72 | 20 |
May ’24 | €68.56 | €77.18 +12.6% | 39.6% | €200.00 | €55.00 | €94.64 | 19 |
Apr ’24 | €67.26 | €73.70 +9.6% | 43.3% | €200.00 | €39.00 | €101.95 | 19 |
Mar ’24 | €65.68 | €68.72 +4.6% | 46.7% | €200.00 | €39.00 | €89.88 | 19 |
Feb ’24 | €63.28 | €58.87 -7.0% | 13.2% | €71.00 | €39.00 | €85.24 | 20 |
Jan ’24 | €53.28 | €53.92 +1.2% | 17.1% | €71.00 | €36.00 | €80.94 | 20 |
Dec ’23 | €51.74 | €53.97 +4.3% | 18.6% | €77.00 | €36.00 | €75.54 | 20 |
Nov ’23 | €47.48 | €53.91 +13.5% | 21.1% | €77.00 | €36.00 | €69.34 | 19 |
Oct ’23 | €40.85 | €57.02 +39.6% | 19.3% | €77.00 | €43.00 | €73.52 | 19 |
Sep ’23 | €44.73 | €59.71 +33.5% | 18.3% | €78.00 | €43.00 | €73.72 | 19 |
Aug ’23 | €48.72 | €59.97 +23.1% | 18.0% | €78.00 | €43.00 | €74.64 | 19 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.