BASF SE

XTRA:BAS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €38.5b

BASF Évaluation

Le site BAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BAS ( €43.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €137.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BAS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAS?

Mesure clé : Comme BAS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BAS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BAS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BAS?
Ratio PE77.4x
Les revenus€497.00m
Capitalisation boursière€38.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BAS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.8x
SY1 Symrise
36.9x12.6%€14.5b
EVK Evonik Industries
35.9x33.1%€8.2b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.2b
FPE3 Fuchs
19.1x8.9%€5.1b
BAS BASF
77.4x34.2%€38.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BAS 77.4xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BAS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BAS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 77.4x
Juste PE Ratio29.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BAS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€43.12
€53.38
+23.8%
9.8%€65.00€47.00n/a21
Nov ’25€45.56
€52.52
+15.3%
11.3%€65.00€43.00n/a21
Oct ’25€46.91
€52.25
+11.4%
13.0%€65.00€42.00n/a20
Sep ’25€45.85
€53.21
+16.1%
13.7%€70.00€42.00n/a19
Aug ’25€42.32
€53.84
+27.2%
13.1%€70.00€42.00n/a19
Jul ’25€44.39
€54.74
+23.3%
12.9%€72.00€43.00n/a19
Jun ’25€48.41
€55.74
+15.1%
12.1%€72.00€43.00n/a19
May ’25€49.16
€55.68
+13.3%
12.1%€72.00€43.00n/a19
Apr ’25€52.93
€52.70
-0.4%
13.3%€63.00€41.00n/a20
Mar ’25€47.99
€50.15
+4.5%
13.3%€62.00€39.00n/a20
Feb ’25€44.14
€48.89
+10.8%
13.8%€62.00€39.00n/a19
Jan ’25€48.78
€50.26
+3.0%
12.1%€62.00€39.00n/a19
Dec ’24€43.24
€48.98
+13.3%
13.7%€62.00€39.00n/a21
Nov ’24€42.29
€49.12
+16.2%
13.1%€62.00€37.00€45.5621
Oct ’24€42.95
€50.90
+18.5%
13.4%€64.00€37.00€46.9121
Sep ’24€46.89
€51.32
+9.5%
12.3%€64.00€40.00€45.8521
Aug ’24€48.66
€51.46
+5.8%
12.2%€64.00€40.00€42.3221
Jul ’24€44.47
€53.61
+20.6%
15.1%€75.00€43.00€44.3922
Jun ’24€44.85
€54.05
+20.5%
17.0%€75.00€31.03€48.4122
May ’24€46.85
€53.86
+15.0%
16.5%€72.00€31.03€49.1622
Apr ’24€48.36
€53.77
+11.2%
16.0%€68.00€31.03€52.9322
Mar ’24€48.38
€54.14
+11.9%
15.6%€68.00€31.03€47.9922
Feb ’24€52.74
€53.50
+1.4%
15.7%€68.00€31.03€44.1422
Jan ’24€46.39
€53.84
+16.1%
17.2%€72.00€31.03€48.7823
Dec ’23€47.86
€54.06
+13.0%
18.0%€75.00€31.03€43.2423
Nov ’23€45.50
€53.20
+16.9%
17.3%€75.00€31.03€42.2923

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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