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Evonik Industries Évaluation
Le site EVK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVK ( €19.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €59.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EVK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EVK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €9.15b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EVK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.4x | ||
1COV Covestro | 0.7x | 4.6% | €10.1b |
SY1 Symrise | 3.3x | 5.5% | €15.9b |
WCH Wacker Chemie | 0.7x | 5.5% | €4.3b |
ACT AlzChem Group | 0.9x | 5.0% | €517.0m |
EVK Evonik Industries | 0.6x | 2.6% | €9.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EVK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EVK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: EVK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EVK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.6x |
Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EVK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €19.64 | €22.46 +14.4% | 9.9% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | €19.07 | €22.46 +17.8% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | €18.89 | €21.79 +15.4% | 10.6% | €25.00 | €17.50 | n/a | 17 |
Jun ’25 | €20.17 | €21.84 +8.3% | 10.7% | €25.00 | €17.50 | n/a | 18 |
May ’25 | €19.55 | €20.70 +5.9% | 13.0% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | €18.33 | €20.22 +10.3% | 14.3% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | €17.17 | €20.28 +18.1% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | €17.07 | €20.28 +18.8% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | €18.50 | €20.49 +10.8% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | €17.39 | €20.64 +18.7% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | €17.31 | €20.28 +17.2% | 15.4% | €26.00 | €16.50 | n/a | 18 |
Oct ’24 | €17.33 | €20.56 +18.6% | 15.5% | €26.00 | €16.50 | n/a | 18 |
Sep ’24 | €17.75 | €20.32 +14.5% | 16.3% | €26.00 | €15.00 | n/a | 19 |
Aug ’24 | €18.67 | €20.55 +10.1% | 15.3% | €26.00 | €15.00 | €19.07 | 19 |
Jul ’24 | €17.43 | €21.82 +25.2% | 16.3% | €29.00 | €15.00 | €18.89 | 20 |
Jun ’24 | €17.70 | €22.59 +27.6% | 16.1% | €29.00 | €15.00 | €20.17 | 20 |
May ’24 | €19.76 | €23.28 +17.8% | 18.1% | €31.00 | €15.00 | €19.55 | 20 |
Apr ’24 | €19.36 | €23.43 +21.0% | 18.2% | €31.00 | €15.00 | €18.33 | 20 |
Mar ’24 | €20.23 | €23.44 +15.8% | 18.9% | €30.00 | €15.00 | €17.17 | 20 |
Feb ’24 | €20.56 | €23.49 +14.2% | 18.1% | €30.00 | €15.00 | €17.07 | 20 |
Jan ’24 | €17.94 | €24.04 +34.0% | 19.5% | €34.00 | €15.00 | €18.50 | 20 |
Dec ’23 | €18.56 | €24.45 +31.8% | 18.7% | €34.00 | €16.50 | €17.39 | 20 |
Nov ’23 | €18.62 | €24.92 +33.8% | 20.6% | €36.00 | €16.50 | €17.31 | 20 |
Oct ’23 | €17.25 | €26.69 +54.7% | 20.3% | €40.00 | €16.80 | €17.33 | 20 |
Sep ’23 | €18.48 | €27.17 +47.0% | 20.3% | €40.00 | €19.00 | €17.75 | 20 |
Aug ’23 | €20.63 | €27.95 +35.5% | 19.1% | €36.00 | €19.00 | €18.67 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.