AlzChem Group Évaluation
Le site ACT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ACT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ACT ( €57.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €213.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ACT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACT?
Mesure clé : Comme ACT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ACT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.6x |
| Les revenus | €50.10m |
| Capitalisation boursière | €582.09m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ACT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.5x | ||
UZU Uzin Utz | 10.2x | 2.1% | €244.1m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 13.4x | 34.4% | €129.2m |
NTG Nabaltec | 9x | 5.7% | €120.6m |
WCH Wacker Chemie | 29.4x | 38.0% | €3.7b |
ACT AlzChem Group | 11.7x | 12.6% | €582.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ACT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ACT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ACT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.6x |
| Juste PE Ratio | 13.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ACT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €57.20 | €72.05 +26.0% | 4.3% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €51.40 | €71.78 +39.6% | 4.1% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €48.60 | €61.30 +26.1% | 7.9% | €68.00 | €56.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €48.30 | €61.30 +26.9% | 7.9% | €68.00 | €56.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €52.00 | €54.05 +3.9% | 8.7% | €62.20 | €51.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €47.70 | €52.15 +9.3% | 2.8% | €54.60 | €51.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €42.00 | €49.40 +17.6% | 11.3% | €54.60 | €40.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €45.60 | €43.10 -5.5% | 13.0% | €52.00 | €37.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €36.90 | €43.10 +16.8% | 13.0% | €52.00 | €37.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €27.20 | €34.63 +27.3% | 14.8% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €23.50 | €34.63 +47.3% | 14.8% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €26.00 | €34.63 +33.2% | 14.8% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €24.60 | €33.00 +34.1% | 12.4% | €39.50 | €29.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €22.70 | €31.75 +39.9% | 17.7% | €39.50 | €24.00 | €51.40 | 4 |
| Oct ’24 | €19.75 | €30.33 +53.5% | 13.0% | €33.80 | €24.00 | €48.60 | 4 |
| Sep ’24 | €20.30 | €30.33 +49.4% | 13.0% | €33.80 | €24.00 | €48.30 | 4 |
| Aug ’24 | €18.95 | €30.33 +60.0% | 13.0% | €33.80 | €24.00 | €52.00 | 4 |
| Jul ’24 | €19.30 | €30.33 +57.1% | 13.0% | €33.80 | €24.00 | €47.70 | 4 |
| Jun ’24 | €18.80 | €30.20 +60.6% | 12.7% | €33.80 | €24.00 | €42.00 | 4 |
| May ’24 | €19.00 | €30.20 +58.9% | 12.7% | €33.80 | €24.00 | €45.60 | 4 |
| Apr ’24 | €19.20 | €30.20 +57.3% | 12.7% | €33.80 | €24.00 | €36.90 | 4 |
| Mar ’24 | €19.90 | €26.45 +32.9% | 14.2% | €31.30 | €21.00 | €27.20 | 4 |
| Feb ’24 | €19.20 | €25.20 +31.3% | 22.6% | €31.30 | €16.00 | €23.50 | 4 |
| Jan ’24 | €16.90 | €25.20 +49.1% | 22.6% | €31.30 | €16.00 | €26.00 | 4 |
| Dec ’23 | €20.00 | €25.20 +26.0% | 22.6% | €31.30 | €16.00 | €24.60 | 4 |
| Nov ’23 | €16.25 | €25.20 +55.1% | 22.6% | €31.30 | €16.00 | €22.70 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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