Symrise Évaluation
Le site SY1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SY1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SY1 ( €103.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €129.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SY1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SY1?
Mesure clé : Comme SY1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SY1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.9x |
| Les revenus | €392.39m |
| Capitalisation boursière | €14.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.7x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SY1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.8x | ||
EVK Evonik Industries | 35.9x | 33.1% | €8.3b |
WCH Wacker Chemie | 29.4x | 38.0% | €3.7b |
ACT AlzChem Group | 11.7x | 12.6% | €582.1m |
UZU Uzin Utz | 10.2x | 2.1% | €244.1m |
SY1 Symrise | 36.9x | 12.6% | €14.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SY1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SY1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SY1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SY1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.9x |
| Juste PE Ratio | 17x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SY1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €103.50 | €120.23 +16.2% | 9.8% | €138.00 | €92.50 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €111.35 | €122.32 +9.9% | 10.1% | €138.00 | €92.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €122.80 | €121.17 -1.3% | 10.8% | €139.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €119.05 | €118.87 -0.1% | 10.2% | €135.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €114.90 | €117.82 +2.5% | 10.5% | €134.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €114.50 | €116.77 +2.0% | 10.4% | €134.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €109.35 | €113.67 +4.0% | 9.6% | €130.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €100.70 | €113.52 +12.7% | 9.9% | €130.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €110.95 | €110.44 -0.5% | 9.1% | €126.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €96.14 | €107.49 +11.8% | 9.2% | €126.00 | €83.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €96.74 | €108.17 +11.8% | 9.2% | €126.00 | €83.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €99.64 | €107.44 +7.8% | 8.8% | €126.00 | €83.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €104.45 | €107.55 +3.0% | 9.0% | €126.00 | €83.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €96.02 | €106.23 +10.6% | 8.4% | €126.00 | €83.00 | €111.35 | 19 |
| Oct ’24 | €90.32 | €108.23 +19.8% | 9.2% | €126.00 | €83.00 | €122.80 | 19 |
| Sep ’24 | €95.70 | €108.47 +13.3% | 9.0% | €126.00 | €83.00 | €119.05 | 20 |
| Aug ’24 | €97.50 | €110.02 +12.8% | 9.9% | €126.00 | €86.00 | €114.90 | 20 |
| Jul ’24 | €96.02 | €110.09 +14.7% | 9.6% | €126.00 | €86.00 | €114.50 | 21 |
| Jun ’24 | €101.05 | €112.61 +11.4% | 10.0% | €132.60 | €86.00 | €109.35 | 22 |
| May ’24 | €109.45 | €112.20 +2.5% | 10.2% | €132.60 | €86.00 | €100.70 | 22 |
| Apr ’24 | €100.20 | €110.77 +10.5% | 10.6% | €132.60 | €86.00 | €110.95 | 21 |
| Mar ’24 | €95.84 | €113.10 +18.0% | 9.8% | €132.60 | €90.00 | €96.14 | 21 |
| Feb ’24 | €97.12 | €113.10 +16.5% | 9.8% | €132.60 | €90.00 | €96.74 | 21 |
| Jan ’24 | €101.65 | €116.15 +14.3% | 10.0% | €140.00 | €91.00 | €99.64 | 21 |
| Dec ’23 | €110.30 | €116.34 +5.5% | 10.0% | €140.00 | €91.00 | €104.45 | 21 |
| Nov ’23 | €102.30 | €113.50 +11.0% | 11.2% | €140.00 | €87.10 | €96.02 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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