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XTRA:FPE3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.1b

Fuchs Évaluation

Le site FPE3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FPE3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FPE3 ( €43.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €58.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FPE3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FPE3?

Mesure clé : Comme FPE3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FPE3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FPE3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FPE3?
Ratio PE19.1x
Les revenus€299.00m
Capitalisation boursière€5.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FPE3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FPE3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.2x
SIM0 SIMONA
11.4xn/a€342.0m
WCH Wacker Chemie
29.4x38.0%€3.6b
EVK Evonik Industries
35.9x33.1%€8.2b
SDF K+S
80x61.3%€2.0b
FPE3 Fuchs
19.1x8.9%€5.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FPE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FPE3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FPE3 19.1xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FPE3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FPE3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FPE3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.1x
Juste PE Ratio14.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FPE3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FPE3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€43.50
€49.22
+13.2%
7.7%€55.00€42.00n/a9
Nov ’25€43.98
€49.22
+11.9%
7.7%€55.00€42.00n/a9
Oct ’25€42.14
€48.20
+14.4%
8.8%€55.00€42.00n/a10
Sep ’25€38.06
€48.10
+26.4%
8.5%€55.00€42.00n/a10
Aug ’25€39.96
€48.20
+20.6%
8.6%€55.00€42.00n/a10
Jul ’25€42.32
€49.30
+16.5%
6.7%€55.00€44.00n/a10
Jun ’25€44.44
€48.70
+9.6%
8.2%€55.00€42.00n/a10
May ’25€43.82
€48.70
+11.1%
8.2%€55.00€42.00n/a10
Apr ’25€45.90
€47.50
+3.5%
7.8%€54.00€42.00n/a10
Mar ’25€40.34
€44.40
+10.1%
7.6%€49.00€37.00n/a10
Feb ’25€40.74
€44.25
+8.6%
7.3%€49.00€37.00n/a10
Jan ’25€40.30
€43.45
+7.8%
6.2%€47.00€37.00n/a10
Dec ’24€38.90
€43.45
+11.7%
6.2%€47.00€37.00n/a10
Nov ’24€39.08
€43.45
+11.2%
6.2%€47.00€37.00€43.9810
Oct ’24€36.82
€43.40
+17.9%
5.4%€47.00€38.00€42.1410
Sep ’24€38.24
€43.40
+13.5%
5.4%€47.00€38.00€38.0610
Aug ’24€37.74
€43.40
+15.0%
5.4%€47.00€38.00€39.9610
Jul ’24€36.22
€43.00
+18.7%
5.9%€47.00€38.00€42.329
Jun ’24€33.98
€43.00
+26.5%
5.9%€47.00€38.00€44.449
May ’24€35.80
€43.00
+20.1%
5.9%€47.00€38.00€43.829
Apr ’24€37.54
€41.40
+10.3%
8.7%€47.00€33.00€45.9010
Mar ’24€38.80
€40.15
+3.5%
7.7%€47.00€36.50€40.3410
Feb ’24€36.60
€38.80
+6.0%
11.8%€47.00€28.50€40.7410
Jan ’24€32.74
€37.50
+14.5%
11.6%€44.00€28.50€40.3010
Dec ’23€33.34
€37.50
+12.5%
11.6%€44.00€28.50€38.9010
Nov ’23€29.94
€37.10
+23.9%
11.0%€44.00€28.50€39.0810

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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