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Aurubis Évaluation
Le site NDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NDA ( €66.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €27.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NDA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NDA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NDA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €2.85b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
Ratio PEG | -3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.2x | ||
WCH Wacker Chemie | 35.4x | 38.4% | €4.4b |
SZG Salzgitter | 42.2x | 69.4% | €882.7m |
FPE3 Fuchs | 19.3x | 8.4% | €5.1b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.9x | 7.8% | €784.0m |
NDA Aurubis | 7.6x | -2.5% | €2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.6x |
Juste PE Ratio | 11.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NDA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €65.30 | €69.67 +6.7% | 15.3% | €90.00 | €57.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €68.30 | €76.33 +11.8% | 12.7% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €71.70 | €78.22 +9.1% | 11.7% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €77.55 | €77.33 -0.3% | 11.2% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | €77.65 | €77.78 +0.2% | 11.2% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
May ’25 | €75.20 | €78.22 +4.0% | 11.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | €65.18 | €82.11 +26.0% | 19.9% | €110.00 | €61.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | €59.02 | €82.33 +39.5% | 19.6% | €110.00 | €61.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | €66.00 | €85.22 +29.1% | 16.4% | €110.00 | €68.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | €74.26 | €86.11 +16.0% | 17.3% | €110.00 | €60.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €78.24 | €89.78 +14.7% | 16.9% | €110.00 | €60.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €76.86 | €91.89 +19.6% | 19.3% | €123.00 | €60.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | €70.14 | €91.00 +29.7% | 20.0% | €123.00 | €61.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | €71.82 | €92.44 +28.7% | 19.1% | €123.00 | €61.00 | €68.30 | 9 |
Aug ’24 | €83.70 | €98.14 +17.3% | 17.4% | €123.00 | €73.00 | €71.70 | 7 |
Jul ’24 | €78.54 | €98.86 +25.9% | 18.3% | €128.00 | €73.00 | €77.55 | 7 |
Jun ’24 | €72.64 | €98.86 +36.1% | 17.2% | €126.00 | €73.00 | €77.65 | 7 |
May ’24 | €84.80 | €101.64 +19.9% | 18.9% | €136.00 | €69.00 | €75.20 | 7 |
Apr ’24 | €85.06 | €101.50 +19.3% | 19.3% | €136.00 | €67.00 | €65.18 | 7 |
Mar ’24 | €93.88 | €103.21 +9.9% | 18.6% | €136.00 | €67.00 | €59.02 | 7 |
Feb ’24 | €98.24 | €91.57 -6.8% | 26.5% | €132.00 | €56.00 | €66.00 | 7 |
Jan ’24 | €76.36 | €84.00 +10.0% | 22.1% | €110.00 | €56.00 | €74.26 | 7 |
Dec ’23 | €76.44 | €78.00 +2.0% | 21.2% | €110.00 | €56.00 | €78.24 | 7 |
Nov ’23 | €65.36 | €76.86 +17.6% | 20.2% | €110.00 | €58.00 | €76.86 | 7 |
Oct ’23 | €53.98 | €78.00 +44.5% | 21.0% | €110.00 | €58.00 | €70.14 | 6 |
Sep ’23 | €58.10 | €79.50 +36.8% | 19.6% | €110.00 | €58.00 | €71.82 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.