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K+S Évaluation
Le site SDF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SDF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SDF ( €10.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SDF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SDF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €1.91b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
Ratio PEG | 6x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SDF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.6x | ||
LXS LANXESS | 0.3x | 4.2% | €2.2b |
FPE3 Fuchs | 1.4x | 3.7% | €4.6b |
WCH Wacker Chemie | 0.7x | 5.5% | €4.4b |
TKA thyssenkrupp | 0.06x | -0.02% | €2.0b |
SDF K+S | 0.5x | 0.9% | €1.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SDF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SDF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: SDF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SDF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.5x |
Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €10.66 | €13.42 +25.9% | 25.3% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
Aug ’25 | €11.95 | €14.61 +22.3% | 20.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | €12.59 | €15.24 +21.0% | 18.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | €13.50 | €15.31 +13.4% | 17.5% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
May ’25 | €14.03 | €15.46 +10.2% | 17.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | €14.46 | €15.55 +7.5% | 16.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | €13.17 | €16.69 +26.7% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | €12.74 | €16.69 +31.0% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | €14.31 | €18.01 +25.8% | 17.1% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | €13.72 | €18.21 +32.7% | 15.7% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | €15.63 | €19.45 +24.5% | 15.7% | €25.00 | €16.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | €17.18 | €19.64 +14.3% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | €17.51 | €19.64 +12.2% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | n/a | 16 |
Aug ’24 | €17.25 | €19.18 +11.2% | 15.9% | €25.00 | €15.00 | €11.95 | 16 |
Jul ’24 | €15.96 | €20.07 +25.8% | 15.8% | €26.00 | €16.00 | €12.59 | 16 |
Jun ’24 | €14.98 | €20.76 +38.6% | 17.6% | €27.00 | €16.70 | €13.50 | 16 |
May ’24 | €18.09 | €23.58 +30.3% | 17.2% | €30.00 | €17.00 | €14.03 | 16 |
Apr ’24 | €19.60 | €24.09 +22.9% | 15.7% | €30.00 | €17.00 | €14.46 | 16 |
Mar ’24 | €22.69 | €25.13 +10.7% | 15.7% | €35.00 | €19.90 | €13.17 | 15 |
Feb ’24 | €21.52 | €25.26 +17.4% | 16.0% | €35.00 | €19.90 | €12.74 | 15 |
Jan ’24 | €18.38 | €25.89 +40.9% | 15.2% | €35.00 | €20.30 | €14.31 | 15 |
Dec ’23 | €20.75 | €25.59 +23.3% | 15.3% | €35.00 | €20.30 | €13.72 | 14 |
Nov ’23 | €22.70 | €27.47 +21.0% | 19.8% | €38.00 | €21.00 | €15.63 | 15 |
Oct ’23 | €19.40 | €29.18 +50.4% | 23.8% | €44.50 | €20.00 | €17.18 | 15 |
Sep ’23 | €22.32 | €28.42 +27.3% | 26.1% | €44.50 | €18.60 | €17.51 | 15 |
Aug ’23 | €20.52 | €29.27 +42.7% | 28.6% | €44.50 | €16.00 | €17.25 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.