K+S Évaluation
Le site SDF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SDF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SDF ( €11.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SDF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDF?
Mesure clé : Comme SDF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SDF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 80x |
| Les revenus | €25.60m |
| Capitalisation boursière | €2.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.2x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SDF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.4x | ||
WCH Wacker Chemie | 29.4x | 38.0% | €3.6b |
FPE3 Fuchs | 19.1x | 8.9% | €5.1b |
NDA Aurubis | 9.4x | -6.2% | €3.5b |
ACT AlzChem Group | 11.7x | 12.6% | €586.2m |
SDF K+S | 80x | 61.3% | €2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SDF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80 x) par rapport à la moyenne du secteur German Chemicals ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SDF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 80x |
| Juste PE Ratio | 34.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.44 | €11.99 +4.8% | 26.5% | €17.50 | €7.50 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €11.23 | €12.40 +10.4% | 25.5% | €18.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.49 | €13.14 +14.4% | 25.1% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €10.71 | €13.42 +25.3% | 25.3% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €11.95 | €14.61 +22.3% | 20.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.59 | €15.24 +21.0% | 18.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €13.50 | €15.31 +13.4% | 17.5% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €14.03 | €15.46 +10.2% | 17.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.46 | €15.55 +7.5% | 16.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €13.17 | €16.69 +26.7% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €12.74 | €16.69 +31.0% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €14.31 | €18.01 +25.8% | 17.1% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €13.72 | €18.21 +32.7% | 15.7% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €15.63 | €19.45 +24.5% | 15.7% | €25.00 | €16.00 | €11.23 | 16 |
| Oct ’24 | €17.18 | €19.64 +14.3% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €11.49 | 16 |
| Sep ’24 | €17.51 | €19.64 +12.2% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €10.71 | 16 |
| Aug ’24 | €17.25 | €19.18 +11.2% | 15.9% | €25.00 | €15.00 | €11.95 | 16 |
| Jul ’24 | €15.96 | €20.07 +25.8% | 15.8% | €26.00 | €16.00 | €12.59 | 16 |
| Jun ’24 | €14.98 | €20.76 +38.6% | 17.6% | €27.00 | €16.70 | €13.50 | 16 |
| May ’24 | €18.09 | €23.58 +30.3% | 17.2% | €30.00 | €17.00 | €14.03 | 16 |
| Apr ’24 | €19.60 | €24.09 +22.9% | 15.7% | €30.00 | €17.00 | €14.46 | 16 |
| Mar ’24 | €22.69 | €25.13 +10.7% | 15.7% | €35.00 | €19.90 | €13.17 | 15 |
| Feb ’24 | €21.52 | €25.26 +17.4% | 16.0% | €35.00 | €19.90 | €12.74 | 15 |
| Jan ’24 | €18.38 | €25.89 +40.9% | 15.2% | €35.00 | €20.30 | €14.31 | 15 |
| Dec ’23 | €20.75 | €25.59 +23.3% | 15.3% | €35.00 | €20.30 | €13.72 | 14 |
| Nov ’23 | €22.70 | €27.47 +21.0% | 19.8% | €38.00 | €21.00 | €15.63 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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