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Buzzi Évaluation
Le site UCM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UCM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UCM ( €34.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €66.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UCM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UCM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de UCM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €6.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
| Ratio PEG | -17.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UCM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.3x | ||
HEI Heidelberg Materials | 9.7x | 6.5% | €18.0b |
STO3 Sto SE KGaA | 12.1x | 7.8% | €795.5m |
FPE3 Fuchs | 18.9x | 8.4% | €5.0b |
WCH Wacker Chemie | 32.6x | 38.4% | €4.1b |
UCM Buzzi | 6.9x | -0.4% | €6.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UCM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UCM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: UCM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Basic Materials ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UCM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.9x |
| Juste PE Ratio | 13.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UCM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €36.50 | €41.03 +12.4% | 16.6% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €35.10 | €41.03 +16.9% | 16.6% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €35.80 | €41.00 +14.5% | 16.6% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €36.90 | €40.96 +11.0% | 16.7% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €38.44 | €42.21 +9.8% | 13.1% | €54.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €33.66 | €41.96 +24.7% | 13.7% | €54.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €35.56 | €38.15 +7.3% | 19.1% | €54.00 | €31.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €30.60 | €35.35 +15.5% | 14.8% | €46.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €30.58 | €34.29 +12.1% | 15.2% | €46.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €27.18 | €32.70 +20.3% | 13.6% | €42.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €27.20 | €32.66 +20.1% | 13.8% | €42.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €24.52 | €32.72 +33.4% | 13.7% | €42.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €25.40 | €32.55 +28.1% | 15.4% | €42.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €27.16 | €32.01 +17.9% | 14.9% | €42.00 | €24.00 | €35.10 | 15 |
| Aug ’24 | €25.46 | €26.95 +5.9% | 16.5% | €38.00 | €22.00 | €35.80 | 14 |
| Jul ’24 | €22.54 | €25.05 +11.1% | 14.8% | €34.00 | €20.60 | €36.90 | 13 |
| Jun ’24 | €21.20 | €25.05 +18.1% | 14.8% | €34.00 | €20.60 | €38.44 | 13 |
| May ’24 | €21.86 | €24.67 +12.9% | 16.1% | €34.00 | €19.00 | €33.66 | 13 |
| Apr ’24 | €22.23 | €23.73 +6.7% | 15.9% | €33.00 | €19.00 | €35.56 | 12 |
| Mar ’24 | €21.31 | €22.93 +7.6% | 13.8% | €30.00 | €19.00 | €30.60 | 12 |
| Feb ’24 | €20.33 | €22.11 +8.7% | 13.6% | €30.00 | €18.00 | €30.58 | 13 |
| Jan ’24 | €17.66 | €21.55 +22.0% | 15.4% | €29.00 | €16.00 | €27.18 | 13 |
| Dec ’23 | €17.98 | €21.55 +19.8% | 15.4% | €29.00 | €16.00 | €27.20 | 13 |
| Nov ’23 | €16.63 | €21.38 +28.6% | 16.0% | €29.00 | €16.00 | €24.52 | 13 |
| Oct ’23 | €14.07 | €22.10 +57.1% | 15.4% | €29.00 | €16.00 | €25.40 | 13 |
| Sep ’23 | €16.19 | €22.18 +37.0% | 14.8% | €29.00 | €17.00 | €27.16 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.