Packaging Corporation of America

DB:PKA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €21.1b

Packaging Corporation of America Évaluation

Le site PKA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PKA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PKA ( €235.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €410.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PKA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PKA?

Mesure clé : Comme PKA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PKA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PKA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PKA?
Ratio PE28.6x
Les revenusUS$767.70m
Capitalisation boursièreUS$21.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PKA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PKA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.4x
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
BAS BASF
76.5x34.2%€38.0b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
PKA Packaging Corporation of America
28.6x10.9%€22.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PKA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PKA 28.6xMoyenne de l'industrie 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PKA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PKA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PKA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.6x
Juste PE Ratio17.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PKA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PKA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€235.30
€199.61
-15.2%
22.5%€252.46€124.01n/a8
Nov ’25€210.30
€194.78
-7.4%
21.3%€233.67€122.95n/a8
Oct ’25€193.45
€169.17
-12.5%
18.2%€196.79€116.82n/a8
Sep ’25€188.80
€179.38
-5.0%
14.2%€201.90€119.85n/a8
Aug ’25€181.80
€179.38
-1.3%
14.2%€201.90€119.85n/a8
Jul ’25€166.65
€168.89
+1.3%
13.2%€194.27€114.88n/a8
Jun ’25€167.75
€166.21
-0.9%
14.0%€192.07€113.58n/a7
May ’25€161.15
€162.79
+1.0%
13.2%€183.64€114.66n/a8
Apr ’25€174.50
€154.98
-11.2%
13.8%€186.06€111.45n/a8
Mar ’25€165.30
€153.65
-7.0%
12.1%€172.01€112.51n/a8
Feb ’25€148.90
€152.69
+2.5%
12.1%€170.81€111.72n/a8
Jan ’25€147.40
€139.86
-5.1%
13.0%€157.41€103.73n/a8
Dec ’24€155.30
€140.08
-9.8%
13.5%€158.95€104.74n/a8
Nov ’24€144.15
€140.24
-2.7%
12.2%€160.85€107.87€210.308
Oct ’24€144.45
€139.10
-3.7%
11.8%€161.82€107.56€193.458
Sep ’24€137.65
€126.46
-8.1%
13.8%€150.23€95.60€188.809
Aug ’24€138.65
€126.46
-8.8%
13.8%€150.23€95.60€181.809
Jul ’24€120.35
€118.31
-1.7%
14.3%€151.21€94.39€166.6510
Jun ’24€114.85
€118.03
+2.8%
14.0%€149.69€96.16€167.7510
May ’24€122.50
€118.03
-3.7%
14.0%€149.69€96.16€161.1510
Apr ’24€127.00
€120.98
-4.7%
14.4%€153.19€96.55€174.5010
Mar ’24€129.00
€122.69
-4.9%
14.3%€154.41€97.32€165.3010
Feb ’24€128.00
€120.11
-6.2%
14.0%€151.85€95.71€148.9010
Jan ’24€120.00
€121.13
+0.9%
13.8%€155.28€93.17€147.4010
Dec ’23€129.00
€122.79
-4.8%
13.7%€158.50€95.10€155.3011
Nov ’23€122.00
€127.72
+4.7%
15.0%€172.57€99.33€144.1510

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%