Centerra Gold Évaluation
Le site GOU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GOU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GOU ( €5.78 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €4.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GOU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOU?
Mesure clé : Comme GOU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GOU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.7x |
| Les revenus | US$104.12m |
| Capitalisation boursière | US$1.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2x |
| Ratio PEG | -94.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GOU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.7x | ||
NDA Aurubis | 8.9x | -6.2% | €3.3b |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.1x | 3.5% | €730.0m |
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €594.3m |
GOU Centerra Gold | 12.7x | -0.1% | €1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GOU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GOU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 14 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 14 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GOU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GOU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.7x |
| Juste PE Ratio | 11.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GOU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.78 | €8.47 +46.7% | 10.6% | €9.58 | €6.13 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €6.16 | €8.51 +38.1% | 8.0% | €9.28 | €6.79 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €6.50 | €8.41 +29.4% | 8.2% | €9.39 | €6.79 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.37 | €7.91 +24.2% | 10.2% | €8.76 | €5.92 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €6.13 | €8.22 +33.9% | 10.5% | €9.37 | €6.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €6.17 | €8.13 +31.8% | 10.9% | €9.46 | €6.15 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €6.34 | €7.94 +25.2% | 11.6% | €9.29 | €5.85 | n/a | 10 |
| May ’25 | €5.78 | €7.71 +33.5% | 11.4% | €9.42 | €5.79 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €5.36 | €7.09 +32.3% | 11.5% | €8.06 | €5.18 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €4.61 | €7.07 +53.5% | 12.1% | €8.05 | €5.16 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €4.85 | €7.41 +52.7% | 12.3% | €8.24 | €5.21 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €5.47 | €7.19 +31.5% | 11.6% | €7.97 | €4.97 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €5.58 | €7.11 +27.3% | 13.3% | €8.03 | €5.01 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €4.89 | €7.30 +49.2% | 11.3% | €8.18 | €5.73 | €6.16 | 8 |
| Oct ’24 | €4.63 | €7.72 +66.6% | 11.3% | €8.76 | €5.84 | €6.50 | 8 |
| Sep ’24 | €5.46 | €7.32 +34.0% | 12.4% | €8.65 | €5.67 | €6.37 | 9 |
| Aug ’24 | €5.79 | €7.21 +24.5% | 13.1% | €8.56 | €5.55 | €6.13 | 9 |
| Jul ’24 | €5.32 | €7.22 +35.8% | 14.2% | €8.56 | €5.00 | €6.17 | 9 |
| Jun ’24 | €5.60 | €7.01 +25.3% | 15.2% | €8.55 | €4.99 | €6.34 | 9 |
| May ’24 | €6.26 | €7.36 +17.5% | 14.0% | €8.85 | €5.05 | €5.78 | 9 |
| Apr ’24 | €5.99 | €6.61 +10.3% | 16.7% | €8.46 | €4.26 | €5.36 | 9 |
| Mar ’24 | €5.96 | €6.76 +13.5% | 16.5% | €8.61 | €4.34 | €4.61 | 9 |
| Feb ’24 | €5.87 | €6.16 +4.9% | 15.9% | €7.79 | €4.27 | €4.85 | 9 |
| Jan ’24 | €4.92 | €6.35 +29.1% | 25.5% | €10.49 | €4.67 | €5.47 | 10 |
| Dec ’23 | €5.10 | €6.62 +29.8% | 24.8% | €10.86 | €4.88 | €5.58 | 10 |
| Nov ’23 | €4.71 | €6.96 +47.9% | 25.9% | €11.37 | €5.15 | €4.89 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%