Shiseido Company Évaluation
Le site SHDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHDA ( €16.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHDA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHDA?
Mesure clé : Comme SHDA est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SHDA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.1x |
| Vente | JP¥973.38b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.09t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19x |
| Ratio PEG | 12.4x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SHDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.8x | ||
BEI Beiersdorf | 2.8x | 5.1% | €27.6b |
HEN3 Henkel KGaA | 1.5x | 2.9% | €30.9b |
2367 Giant Biogene Holding | 10.4x | 20.9% | HK$50.0b |
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care | 12.2x | 10.3% | ₹514.1b |
SHDA Shiseido Company | 1.1x | 5.6% | €1.1t |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SHDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SHDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?
| 7 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SHDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SHDA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.1x |
| Juste PS Ratio | 1.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SHDA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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