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Henkel KGaA Évaluation
Le site HEN3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HEN3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HEN3 ( €79.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €189.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HEN3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEN3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HEN3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €31.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HEN3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.6x | ||
BEI Beiersdorf | 38.5x | 12.7% | €28.4b |
RKT Reckitt Benckiser Group | 19.3x | 11.3% | UK£29.8b |
KMB Kimberly-Clark | 21.3x | 5.5% | US$48.6b |
CHD Church & Dwight | 31.2x | 6.0% | US$24.9b |
HEN3 Henkel KGaA | 18.8x | 6.2% | €31.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HEN3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HEN3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Household Products ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HEN3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Household Products ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HEN3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.8x |
| Juste PE Ratio | 28.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HEN3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €80.12 | €83.68 +4.4% | 7.9% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €78.28 | €83.42 +6.6% | 8.1% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €83.14 | €81.68 -1.8% | 7.9% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €83.12 | €81.32 -2.2% | 7.9% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €74.46 | €74.37 -0.1% | 9.0% | €87.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €74.50 | €73.37 -1.5% | 9.9% | €87.00 | €60.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €70.40 | €73.35 +4.2% | 10.1% | €87.00 | €60.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €70.74 | €73.30 +3.6% | 10.1% | €87.00 | €60.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €72.86 | €72.65 -0.3% | 10.8% | €87.00 | €59.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €72.98 | €72.25 -1.0% | 10.6% | €87.00 | €59.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €68.48 | €71.11 +3.8% | 11.0% | €89.00 | €59.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €67.46 | €71.63 +6.2% | 10.9% | €89.00 | €59.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €71.18 | €71.75 +0.8% | 11.0% | €89.00 | €59.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | €69.58 | €70.35 +1.1% | 11.6% | €87.00 | €58.00 | €78.28 | 20 |
| Jul ’24 | €73.26 | €69.95 -4.5% | 11.8% | €87.00 | €58.00 | €83.14 | 20 |
| Jun ’24 | €74.50 | €69.75 -6.4% | 12.4% | €87.00 | €55.00 | €83.12 | 20 |
| May ’24 | €73.28 | €68.16 -7.0% | 12.1% | €83.00 | €52.00 | €74.46 | 19 |
| Apr ’24 | €72.06 | €66.27 -8.0% | 13.7% | €83.00 | €48.40 | €74.50 | 20 |
| Mar ’24 | €68.60 | €65.97 -3.8% | 14.2% | €86.00 | €48.40 | €70.40 | 20 |
| Feb ’24 | €65.28 | €66.02 +1.1% | 14.3% | €86.00 | €48.40 | €70.74 | 20 |
| Jan ’24 | €65.02 | €66.27 +1.9% | 13.7% | €86.00 | €48.40 | €72.86 | 20 |
| Dec ’23 | €68.84 | €66.78 -3.0% | 13.9% | €89.00 | €48.40 | €72.98 | 21 |
| Nov ’23 | €63.36 | €66.30 +4.6% | 13.2% | €89.00 | €48.40 | €68.48 | 21 |
| Oct ’23 | €61.02 | €67.88 +11.2% | 12.7% | €89.00 | €48.40 | €67.46 | 21 |
| Sep ’23 | €63.32 | €68.46 +8.1% | 11.6% | €89.00 | €53.00 | €71.18 | 21 |
| Aug ’23 | €62.60 | €66.60 +6.4% | 14.2% | €88.00 | €41.18 | €69.58 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.