Beiersdorf Aktiengesellschaft

XTRA:BEI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €27.2b

Beiersdorf Évaluation

Le site BEI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BEI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BEI ( €121.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €124.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BEI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BEI?

Mesure clé : Comme BEI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BEI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BEI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BEI?
Ratio PE36.9x
Les revenus€738.00m
Capitalisation boursière€27.22b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BEI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BEI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.3x
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€31.0b
HLN Haleon
28.1x10.6%UK£33.9b
EL Estée Lauder Companies
129.4x36.0%US$26.2b
4452 Kao
37x12.5%JP¥3.0t
BEI Beiersdorf
36.9x12.7%€27.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BEI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BEI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BEI 36.9xMoyenne de l'industrie 22.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BEI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 22.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BEI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BEI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.9x
Juste PE Ratio28.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BEI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BEI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€121.40
€143.55
+18.2%
12.2%€180.00€106.00n/a22
Nov ’25€125.05
€143.82
+15.0%
12.3%€180.00€106.00n/a22
Oct ’25€134.55
€143.82
+6.9%
12.4%€180.00€106.00n/a22
Sep ’25€130.75
€144.36
+10.4%
12.7%€180.00€106.00n/a22
Aug ’25€131.90
€146.00
+10.7%
13.0%€185.00€106.00n/a22
Jul ’25€136.55
€145.91
+6.9%
13.0%€185.00€106.00n/a22
Jun ’25€144.35
€140.41
-2.7%
12.4%€166.00€105.00n/a22
May ’25€140.55
€140.43
-0.09%
12.7%€166.00€105.00n/a21
Apr ’25€134.95
€139.00
+3.0%
13.8%€167.00€100.00n/a21
Mar ’25€132.70
€138.77
+4.6%
13.5%€167.00€100.00n/a22
Feb ’25€136.25
€136.41
+0.1%
13.3%€160.00€100.00n/a22
Jan ’25€135.70
€135.86
+0.1%
13.3%€160.00€100.00n/a22
Dec ’24€129.75
€132.14
+1.8%
12.2%€150.00€100.00n/a22
Nov ’24€124.65
€131.59
+5.6%
12.0%€150.00€100.00€125.0522
Oct ’24€122.15
€130.10
+6.5%
13.8%€152.00€90.00€134.5521
Sep ’24€122.15
€128.13
+4.9%
13.8%€150.00€90.00€130.7523
Aug ’24€116.75
€124.64
+6.8%
14.7%€150.00€90.00€131.9022
Jul ’24€121.25
€124.73
+2.9%
15.1%€150.00€90.00€136.5522
Jun ’24€119.30
€123.09
+3.2%
15.3%€150.00€90.00€144.3522
May ’24€126.60
€119.86
-5.3%
14.1%€149.00€90.00€140.5522
Apr ’24€119.95
€114.27
-4.7%
12.6%€142.00€88.00€134.9522
Mar ’24€112.45
€110.86
-1.4%
12.2%€144.00€88.00€132.7022
Feb ’24€111.90
€110.36
-1.4%
12.4%€144.00€88.00€136.2522
Jan ’24€107.20
€107.68
+0.4%
11.4%€122.00€82.00€135.7022
Dec ’23€105.65
€106.65
+0.9%
12.0%€122.00€82.00€129.7523
Nov ’23€95.40
€107.26
+12.4%
11.8%€122.00€82.00€124.6523

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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McBride

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Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

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7D

7.6%

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3.2%

1Y

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An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-1.9%

1Y

27.7%