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Kenvue Évaluation
Le site KVUE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KVUE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KVUE ( $21.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $32.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KVUE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KVUE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KVUE? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$41.54b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KVUE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 77.3x | ||
EL Estée Lauder Companies | 84.1x | 27.7% | US$32.8b |
ELF e.l.f. Beauty | 78.6x | 34.6% | US$9.6b |
COTY Coty | 114.1x | 30.5% | US$8.8b |
BRBR BellRing Brands | 32.3x | 10.8% | US$7.3b |
KVUE Kenvue | 36.9x | 17.8% | US$41.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KVUE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KVUE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KVUE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Personal Products ( 27.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KVUE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 36.9x |
Juste PE Ratio | 39.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KVUE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$21.56 | US$22.49 +4.3% | 9.3% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | US$18.63 | US$21.88 +17.4% | 10.1% | US$25.50 | US$18.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | US$17.95 | US$22.54 +25.6% | 9.4% | US$25.50 | US$18.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$19.30 | US$22.54 +16.8% | 9.4% | US$25.50 | US$18.00 | n/a | 14 |
May ’25 | US$18.85 | US$22.44 +19.0% | 9.7% | US$25.50 | US$18.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | US$21.23 | US$22.79 +7.3% | 8.6% | US$25.50 | US$20.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$18.82 | US$22.79 +21.1% | 8.6% | US$25.50 | US$20.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$20.89 | US$24.43 +16.9% | 7.5% | US$27.50 | US$21.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | US$21.53 | US$24.36 +13.1% | 8.7% | US$27.50 | US$20.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | US$20.69 | US$23.96 +15.8% | 10.9% | US$27.50 | US$20.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | US$18.88 | US$24.71 +30.9% | 10.5% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$20.08 | US$27.86 +38.8% | 4.5% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$22.96 | US$27.85 +21.3% | 4.7% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$23.65 | US$27.85 +17.8% | 4.7% | US$30.00 | US$26.00 | US$18.63 | 10 |
Jul ’24 | US$26.42 | US$28.25 +6.9% | 3.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$17.95 | 10 |
Jun ’24 | US$25.28 | US$28.33 +12.1% | 3.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$19.30 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.