Oddity Tech Ltd.

NasdaqGM:ODD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.3b

Oddity Tech Évaluation

Le site ODD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ODD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ODD ( $39.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $85.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ODD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ODD?

Mesure clé : Comme ODD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ODD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ODD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ODD?
Ratio PE22.4x
Les revenusUS$101.31m
Capitalisation boursièreUS$2.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ODD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ODD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.7x
IPAR Interparfums
26.5x7.9%US$4.0b
EPC Edgewell Personal Care
17.2x18.8%US$1.7b
ELF e.l.f. Beauty
63.3x33.6%US$6.8b
COTY Coty
39.8x23.3%US$6.3b
ODD Oddity Tech
22.4x18.5%US$2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ODD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ODD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ODD 22.4xMoyenne de l'industrie 26.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ODD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Personal Products ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ODD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ODD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.4x
Juste PE Ratio25.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ODD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ODD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$39.75
US$52.71
+32.6%
14.5%US$66.00US$42.00n/a7
Nov ’25US$38.07
US$51.71
+35.8%
16.4%US$66.00US$39.00n/a7
Oct ’25US$40.84
US$51.71
+26.6%
16.4%US$66.00US$39.00n/a7
Sep ’25US$36.80
US$51.71
+40.5%
16.4%US$66.00US$39.00n/a7
Aug ’25US$39.61
US$52.29
+32.0%
16.4%US$66.00US$40.00n/a7
Jul ’25US$39.17
US$52.57
+34.2%
15.6%US$66.00US$42.00n/a7
Jun ’25US$35.91
US$52.29
+45.6%
15.3%US$66.00US$42.00n/a7
May ’25US$32.90
US$52.69
+60.1%
12.7%US$66.00US$44.00n/a8
Apr ’25US$41.17
US$52.83
+28.3%
13.3%US$66.00US$46.00n/a6
Mar ’25US$44.27
US$48.67
+9.9%
20.5%US$66.00US$35.00n/a6
Feb ’25US$41.94
US$48.57
+15.8%
19.0%US$66.00US$35.00n/a7
Jan ’25US$46.53
US$47.43
+1.9%
21.9%US$66.00US$34.00n/a7
Dec ’24US$36.45
US$46.43
+27.4%
23.7%US$66.00US$34.00n/a7
Nov ’24US$25.79
US$49.71
+92.8%
20.8%US$66.00US$34.00US$38.077
Oct ’24US$28.35
US$58.86
+107.6%
5.9%US$66.00US$54.00US$40.847
Sep ’24US$41.97
US$59.00
+40.6%
5.9%US$66.00US$54.00US$36.807

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.23

7D

-0.8%

1Y

2.3%

Energizer Holdings

US$2.4b

Manufactures, markets, and distributes household batteries, specialty batteries, and lighting products worldwide.

ENR

US$33.92

7D

1.1%

1Y

5.4%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.03

7D

-1.3%

1Y

-28.6%