Interparfums Évaluation
Le site IPAR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IPAR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IPAR ( $124.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $58.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IPAR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IPAR?
Mesure clé : Comme IPAR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IPAR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.5x |
| Les revenus | US$150.55m |
| Capitalisation boursière | US$3.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.2x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IPAR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 41.9x | ||
COTY Coty | 39.8x | 23.3% | US$6.3b |
BRBR BellRing Brands | 42.2x | 12.3% | US$9.3b |
ODD Oddity Tech | 22.4x | 18.5% | US$2.3b |
ELF e.l.f. Beauty | 63.3x | 33.6% | US$6.8b |
IPAR Interparfums | 26.5x | 7.9% | US$4.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IPAR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IPAR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
NEPT.F Neptune Wellness Solutions | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IPAR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Personal Products ( 26.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IPAR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.5x |
| Juste PE Ratio | 22.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IPAR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$124.65 | US$140.80 +13.0% | 31.1% | US$172.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$121.69 | US$142.60 +17.2% | 31.2% | US$172.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$131.15 | US$142.60 +8.7% | 31.2% | US$172.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$128.84 | US$142.60 +10.7% | 31.2% | US$172.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$137.38 | US$141.80 +3.2% | 33.4% | US$192.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$115.24 | US$163.75 +42.1% | 12.2% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$119.78 | US$163.75 +36.7% | 12.2% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$115.64 | US$169.97 +47.0% | 9.0% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$138.31 | US$170.63 +23.4% | 9.1% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$145.60 | US$170.72 +17.3% | 9.0% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$143.53 | US$170.72 +18.9% | 9.0% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$144.01 | US$169.80 +17.9% | 9.9% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$127.63 | US$169.80 +33.0% | 9.9% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$125.32 | US$169.20 +35.0% | 9.2% | US$187.00 | US$140.00 | US$121.69 | 5 |
| Oct ’24 | US$134.34 | US$170.20 +26.7% | 8.1% | US$187.00 | US$145.00 | US$131.15 | 5 |
| Sep ’24 | US$140.73 | US$169.50 +20.4% | 9.0% | US$187.00 | US$145.00 | US$128.84 | 4 |
| Aug ’24 | US$148.49 | US$170.50 +14.8% | 8.0% | US$187.00 | US$149.00 | US$137.38 | 4 |
| Jul ’24 | US$135.23 | US$169.50 +25.3% | 8.0% | US$187.00 | US$149.00 | US$115.24 | 4 |
| Jun ’24 | US$127.10 | US$169.50 +33.4% | 8.0% | US$187.00 | US$149.00 | US$119.78 | 4 |
| May ’24 | US$151.56 | US$171.50 +13.2% | 8.2% | US$187.00 | US$149.00 | US$115.64 | 4 |
| Apr ’24 | US$142.24 | US$155.00 +9.0% | 13.5% | US$172.00 | US$120.00 | US$138.31 | 4 |
| Mar ’24 | US$131.34 | US$139.00 +5.8% | 11.9% | US$160.00 | US$120.00 | US$145.60 | 4 |
| Feb ’24 | US$120.01 | US$121.25 +1.0% | 8.4% | US$130.00 | US$104.00 | US$143.53 | 4 |
| Jan ’24 | US$96.52 | US$108.50 +12.4% | 13.7% | US$125.00 | US$85.00 | US$144.01 | 4 |
| Dec ’23 | US$96.44 | US$105.50 +9.4% | 13.5% | US$125.00 | US$85.00 | US$127.63 | 4 |
| Nov ’23 | US$81.92 | US$99.75 +21.8% | 17.0% | US$125.00 | US$78.00 | US$125.32 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Reynolds Consumer Products
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7D
-0.8%
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2.3%
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Manufactures, markets, and distributes household batteries, specialty batteries, and lighting products worldwide.
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US$33.92
7D
1.1%
1Y
5.4%
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Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.Y
Mex$7.03
7D
-1.3%
1Y
-28.6%