BellRing Brands, Inc.

NYSE:BRBR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$9.3b

BellRing Brands Évaluation

Le site BRBR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BRBR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BRBR ( $72.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $82.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BRBR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRBR?

Mesure clé : Comme BRBR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BRBR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BRBR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BRBR?
Ratio PE42.2x
Les revenusUS$220.90m
Capitalisation boursièreUS$9.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BRBR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BRBR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs60.6x
COTY Coty
39.8x23.3%US$6.3b
IPAR Interparfums
26.5x7.9%US$4.0b
ELF e.l.f. Beauty
63.3x33.6%US$6.8b
EL Estée Lauder Companies
112.7x36.0%US$22.9b
BRBR BellRing Brands
42.2x12.3%US$9.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRBR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BRBR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BRBR 42.2xMoyenne de l'industrie 26.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BRBR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Personal Products ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BRBR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BRBR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.2x
Juste PE Ratio27.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRBR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BRBR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$72.09
US$70.50
-2.2%
9.4%US$84.00US$57.00n/a14
Nov ’25US$66.69
US$67.93
+1.9%
8.2%US$75.00US$57.00n/a14
Oct ’25US$61.61
US$64.62
+4.9%
8.7%US$72.00US$50.00n/a13
Sep ’25US$55.93
US$64.54
+15.4%
8.7%US$72.00US$50.00n/a13
Aug ’25US$51.23
US$64.00
+24.9%
8.3%US$70.00US$50.00n/a15
Jul ’25US$57.96
US$65.14
+12.4%
7.8%US$70.00US$50.00n/a14
Jun ’25US$58.17
US$65.53
+12.7%
7.8%US$71.00US$50.00n/a15
May ’25US$55.50
US$61.88
+11.5%
7.1%US$67.00US$50.00n/a16
Apr ’25US$59.61
US$61.50
+3.2%
7.4%US$67.00US$50.00n/a14
Mar ’25US$59.73
US$61.21
+2.5%
7.3%US$67.00US$50.00n/a14
Feb ’25US$56.41
US$58.13
+3.1%
8.4%US$67.00US$50.00n/a15
Jan ’25US$55.43
US$55.73
+0.5%
8.9%US$65.00US$46.00n/a15
Dec ’24US$53.22
US$52.21
-1.9%
7.4%US$57.00US$43.00n/a14
Nov ’24US$44.61
US$46.21
+3.6%
4.6%US$50.00US$43.00US$66.6914
Oct ’24US$41.23
US$44.50
+7.9%
4.3%US$49.00US$42.00US$61.6114
Sep ’24US$41.39
US$44.43
+7.3%
4.2%US$49.00US$42.00US$55.9314
Aug ’24US$35.89
US$42.86
+19.4%
5.4%US$47.00US$40.00US$51.2314
Jul ’24US$36.60
US$42.64
+16.5%
5.9%US$47.00US$39.00US$57.9614
Jun ’24US$36.89
US$42.60
+15.5%
5.7%US$47.00US$39.00US$58.1715
May ’24US$36.41
US$39.07
+7.3%
5.3%US$42.00US$35.00US$55.5015
Apr ’24US$34.00
US$36.20
+6.5%
9.1%US$42.00US$29.00US$59.6115
Mar ’24US$31.01
US$35.06
+13.1%
11.6%US$42.00US$25.00US$59.7316
Feb ’24US$28.94
US$32.00
+10.6%
12.1%US$40.00US$25.00US$56.4116
Jan ’24US$25.64
US$31.88
+24.3%
12.2%US$40.00US$25.00US$55.4317
Dec ’23US$25.32
US$31.60
+24.8%
14.1%US$40.00US$25.00US$53.2215
Nov ’23US$24.57
US$31.80
+29.4%
12.8%US$40.00US$26.00US$44.6115

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.23

7D

-0.8%

1Y

2.3%

Energizer Holdings

US$2.4b

Manufactures, markets, and distributes household batteries, specialty batteries, and lighting products worldwide.

ENR

US$33.92

7D

1.1%

1Y

5.4%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.03

7D

-1.3%

1Y

-28.6%