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Kimberly-Clark Évaluation
Le site KMB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KMB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KMB ( $144.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $211.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KMB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KMB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$48.70b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.2x |
Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KMB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 36.5x | ||
CL Colgate-Palmolive | 29.9x | 6.6% | US$84.5b |
CHD Church & Dwight | 31.3x | 6.0% | US$25.1b |
CLX Clorox | 66.8x | 21.6% | US$18.7b |
REYN Reynolds Consumer Products | 17.9x | 4.3% | US$6.4b |
KMB Kimberly-Clark | 21.3x | 5.5% | US$48.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KMB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Household Products ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Household Products ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KMB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21.3x |
Juste PE Ratio | 27.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KMB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$144.60 | US$148.07 +2.4% | 8.2% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 20 |
Aug ’25 | US$138.48 | US$148.21 +7.0% | 8.4% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | US$137.82 | US$144.94 +5.2% | 9.4% | US$167.00 | US$119.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | US$133.30 | US$138.50 +3.9% | 10.3% | US$167.00 | US$115.00 | n/a | 18 |
May ’25 | US$136.47 | US$137.62 +0.8% | 10.2% | US$167.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | US$128.80 | US$130.41 +1.2% | 10.1% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | US$122.90 | US$127.93 +4.1% | 8.7% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | US$123.43 | US$128.04 +3.7% | 8.6% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$121.51 | US$129.93 +6.9% | 8.3% | US$153.00 | US$111.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | US$124.04 | US$131.09 +5.7% | 7.8% | US$153.00 | US$111.00 | n/a | 19 |
Nov ’24 | US$119.47 | US$130.26 +9.0% | 7.6% | US$153.00 | US$111.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | US$120.85 | US$135.89 +12.4% | 6.8% | US$154.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
Sep ’24 | US$127.46 | US$137.66 +8.0% | 6.5% | US$154.00 | US$125.00 | n/a | 18 |
Aug ’24 | US$129.00 | US$137.72 +6.8% | 6.8% | US$157.00 | US$125.00 | US$138.48 | 18 |
Jul ’24 | US$138.06 | US$139.94 +1.4% | 5.6% | US$154.00 | US$125.00 | US$137.82 | 18 |
Jun ’24 | US$133.93 | US$140.00 +4.5% | 5.7% | US$154.00 | US$125.00 | US$133.30 | 19 |
May ’24 | US$145.85 | US$139.49 -4.4% | 6.4% | US$154.00 | US$118.00 | US$136.47 | 19 |
Apr ’24 | US$134.22 | US$128.91 -4.0% | 5.4% | US$143.00 | US$118.00 | US$128.80 | 18 |
Mar ’24 | US$124.72 | US$128.44 +3.0% | 5.2% | US$143.00 | US$118.00 | US$122.90 | 19 |
Feb ’24 | US$130.01 | US$128.91 -0.8% | 5.1% | US$143.00 | US$118.00 | US$123.43 | 18 |
Jan ’24 | US$135.75 | US$127.00 -6.4% | 8.1% | US$150.00 | US$103.00 | US$121.51 | 18 |
Dec ’23 | US$136.60 | US$125.33 -8.2% | 6.5% | US$137.00 | US$103.00 | US$124.04 | 18 |
Nov ’23 | US$124.35 | US$125.22 +0.7% | 6.5% | US$137.00 | US$103.00 | US$119.47 | 18 |
Oct ’23 | US$112.54 | US$131.12 +16.5% | 6.6% | US$150.00 | US$118.00 | US$120.85 | 17 |
Sep ’23 | US$128.52 | US$131.81 +2.6% | 6.4% | US$150.00 | US$118.00 | US$127.46 | 16 |
Aug ’23 | US$135.37 | US$131.81 -2.6% | 6.4% | US$150.00 | US$118.00 | US$129.00 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.