Kimberly-Clark Corporation

NYSE:KMB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$48.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Kimberly-Clark Évaluation

Le site KMB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KMB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KMB ( $144.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $211.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KMB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMB?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

KMB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA14.2x
Ratio PEG3.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KMB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KMB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.5x
CL Colgate-Palmolive
29.9x6.6%US$84.5b
CHD Church & Dwight
31.3x6.0%US$25.1b
CLX Clorox
66.8x21.6%US$18.7b
REYN Reynolds Consumer Products
17.9x4.3%US$6.4b
KMB Kimberly-Clark
21.3x5.5%US$48.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KMB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Household Products ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a7.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a7.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Household Products ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KMB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KMB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.3x
Juste PE Ratio27.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KMB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KMB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$144.60
US$148.07
+2.4%
8.2%US$175.00US$125.00n/a20
Aug ’25US$138.48
US$148.21
+7.0%
8.4%US$175.00US$125.00n/a19
Jul ’25US$137.82
US$144.94
+5.2%
9.4%US$167.00US$119.00n/a18
Jun ’25US$133.30
US$138.50
+3.9%
10.3%US$167.00US$115.00n/a18
May ’25US$136.47
US$137.62
+0.8%
10.2%US$167.00US$115.00n/a19
Apr ’25US$128.80
US$130.41
+1.2%
10.1%US$153.00US$110.00n/a19
Mar ’25US$122.90
US$127.93
+4.1%
8.7%US$153.00US$110.00n/a19
Feb ’25US$123.43
US$128.04
+3.7%
8.6%US$153.00US$110.00n/a19
Jan ’25US$121.51
US$129.93
+6.9%
8.3%US$153.00US$111.00n/a19
Dec ’24US$124.04
US$131.09
+5.7%
7.8%US$153.00US$111.00n/a19
Nov ’24US$119.47
US$130.26
+9.0%
7.6%US$153.00US$111.00n/a18
Oct ’24US$120.85
US$135.89
+12.4%
6.8%US$154.00US$125.00n/a19
Sep ’24US$127.46
US$137.66
+8.0%
6.5%US$154.00US$125.00n/a18
Aug ’24US$129.00
US$137.72
+6.8%
6.8%US$157.00US$125.00US$138.4818
Jul ’24US$138.06
US$139.94
+1.4%
5.6%US$154.00US$125.00US$137.8218
Jun ’24US$133.93
US$140.00
+4.5%
5.7%US$154.00US$125.00US$133.3019
May ’24US$145.85
US$139.49
-4.4%
6.4%US$154.00US$118.00US$136.4719
Apr ’24US$134.22
US$128.91
-4.0%
5.4%US$143.00US$118.00US$128.8018
Mar ’24US$124.72
US$128.44
+3.0%
5.2%US$143.00US$118.00US$122.9019
Feb ’24US$130.01
US$128.91
-0.8%
5.1%US$143.00US$118.00US$123.4318
Jan ’24US$135.75
US$127.00
-6.4%
8.1%US$150.00US$103.00US$121.5118
Dec ’23US$136.60
US$125.33
-8.2%
6.5%US$137.00US$103.00US$124.0418
Nov ’23US$124.35
US$125.22
+0.7%
6.5%US$137.00US$103.00US$119.4718
Oct ’23US$112.54
US$131.12
+16.5%
6.6%US$150.00US$118.00US$120.8517
Sep ’23US$128.52
US$131.81
+2.6%
6.4%US$150.00US$118.00US$127.4616
Aug ’23US$135.37
US$131.81
-2.6%
6.4%US$150.00US$118.00US$129.0016

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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