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Coty Évaluation
Le site COTY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COTY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COTY ( $9.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $26.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COTY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COTY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de COTY? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$8.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
| Ratio PEG | 3.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COTY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 41.4x | ||
BRBR BellRing Brands | 32.8x | 10.8% | US$7.1b |
ELF e.l.f. Beauty | 78.5x | 34.6% | US$9.1b |
IPAR Inter Parfums | 28.3x | 14.2% | US$4.0b |
ODD Oddity Tech | 25.9x | 17.1% | US$2.3b |
COTY Coty | 115.4x | 30.0% | US$8.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 115.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COTY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?
Price-To-Earnings vs Industrie: COTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Personal Products ( 27.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COTY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 115.4x |
| Juste PE Ratio | 45x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$10.13 | US$12.75 +25.8% | 13.3% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$9.66 | US$12.82 +32.7% | 11.9% | US$16.50 | US$11.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$9.76 | US$13.17 +34.9% | 12.2% | US$16.50 | US$11.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$10.36 | US$13.27 +28.1% | 11.3% | US$16.50 | US$11.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$11.29 | US$13.35 +18.3% | 11.6% | US$17.50 | US$11.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$11.89 | US$13.57 +14.1% | 12.2% | US$17.50 | US$11.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$12.67 | US$13.53 +6.7% | 12.7% | US$17.50 | US$10.50 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$12.24 | US$13.15 +7.4% | 11.9% | US$17.00 | US$10.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$12.42 | US$12.75 +2.7% | 13.6% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$11.58 | US$12.65 +9.2% | 13.6% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$9.32 | US$12.78 +37.1% | 12.2% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$10.97 | US$13.42 +22.4% | 10.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$11.57 | US$13.17 +13.8% | 9.7% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$11.71 | US$13.57 +15.9% | 10.0% | US$17.00 | US$11.50 | US$9.66 | 15 |
| Jul ’24 | US$12.29 | US$13.30 +8.2% | 10.8% | US$16.00 | US$11.50 | US$9.76 | 15 |
| Jun ’24 | US$10.99 | US$13.23 +20.4% | 11.1% | US$16.00 | US$11.50 | US$10.36 | 15 |
| May ’24 | US$11.81 | US$12.62 +6.8% | 14.9% | US$16.00 | US$8.25 | US$11.29 | 15 |
| Apr ’24 | US$12.06 | US$11.95 -0.9% | 16.6% | US$15.00 | US$8.25 | US$11.89 | 15 |
| Mar ’24 | US$11.31 | US$11.88 +5.1% | 15.9% | US$15.00 | US$8.25 | US$12.67 | 15 |
| Feb ’24 | US$10.25 | US$10.84 +5.7% | 20.1% | US$15.00 | US$7.00 | US$12.24 | 14 |
| Jan ’24 | US$8.56 | US$10.27 +20.0% | 24.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$12.42 | 15 |
| Dec ’23 | US$7.94 | US$10.20 +28.5% | 24.4% | US$15.00 | US$7.00 | US$11.58 | 15 |
| Nov ’23 | US$6.89 | US$10.34 +50.0% | 22.0% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.32 | 15 |
| Oct ’23 | US$6.32 | US$10.65 +68.6% | 18.6% | US$15.00 | US$8.00 | US$10.97 | 15 |
| Sep ’23 | US$7.47 | US$10.42 +39.5% | 19.9% | US$15.00 | US$8.00 | US$11.57 | 14 |
| Aug ’23 | US$7.33 | US$10.48 +42.9% | 22.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$11.71 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.