Coty Inc.

NYSE:COTY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.3b

Coty Évaluation

Le site COTY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COTY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COTY ( $7.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $5.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COTY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COTY?

Mesure clé : Comme COTY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COTY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COTY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COTY?
Ratio PE39.8x
Les revenusUS$157.50m
Capitalisation boursièreUS$6.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COTY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COTY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.3x
BRBR BellRing Brands
42.2x12.3%US$9.3b
IPAR Interparfums
26.5x7.9%US$4.0b
ELF e.l.f. Beauty
63.3x33.6%US$6.8b
EPC Edgewell Personal Care
17.2x18.8%US$1.7b
COTY Coty
39.8x23.3%US$6.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COTY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
COTY 39.8xMoyenne de l'industrie 26.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Personal Products ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COTY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COTY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.8x
Juste PE Ratio32.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COTY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$7.20
US$10.32
+43.3%
19.6%US$15.00US$7.00n/a20
Nov ’25US$7.48
US$11.58
+54.8%
15.9%US$15.00US$8.00n/a20
Oct ’25US$9.17
US$12.55
+36.8%
14.9%US$17.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$9.38
US$12.67
+35.1%
13.7%US$17.00US$10.00n/a20
Aug ’25US$9.66
US$12.82
+32.7%
11.9%US$16.50US$11.00n/a20
Jul ’25US$9.76
US$13.17
+34.9%
12.2%US$16.50US$11.00n/a20
Jun ’25US$10.36
US$13.27
+28.1%
11.3%US$16.50US$11.00n/a20
May ’25US$11.29
US$13.35
+18.3%
11.6%US$17.50US$11.00n/a21
Apr ’25US$11.89
US$13.57
+14.1%
12.2%US$17.50US$11.00n/a20
Mar ’25US$12.67
US$13.53
+6.7%
12.7%US$17.50US$10.50n/a20
Feb ’25US$12.24
US$13.15
+7.4%
11.9%US$17.00US$10.50n/a20
Jan ’25US$12.42
US$12.75
+2.7%
13.6%US$17.00US$10.00n/a20
Dec ’24US$11.58
US$12.65
+9.2%
13.6%US$17.00US$10.00n/a20
Nov ’24US$9.32
US$12.78
+37.1%
12.2%US$15.00US$10.00US$7.4818
Oct ’24US$10.97
US$13.42
+22.4%
10.5%US$16.00US$11.00US$9.1716
Sep ’24US$11.57
US$13.17
+13.8%
9.7%US$15.00US$11.00US$9.3816
Aug ’24US$11.71
US$13.57
+15.9%
10.0%US$17.00US$11.50US$9.6615
Jul ’24US$12.29
US$13.30
+8.2%
10.8%US$16.00US$11.50US$9.7615
Jun ’24US$10.99
US$13.23
+20.4%
11.1%US$16.00US$11.50US$10.3615
May ’24US$11.81
US$12.62
+6.8%
14.9%US$16.00US$8.25US$11.2915
Apr ’24US$12.06
US$11.95
-0.9%
16.6%US$15.00US$8.25US$11.8915
Mar ’24US$11.31
US$11.88
+5.1%
15.9%US$15.00US$8.25US$12.6715
Feb ’24US$10.25
US$10.84
+5.7%
20.1%US$15.00US$7.00US$12.2414
Jan ’24US$8.56
US$10.27
+20.0%
24.3%US$15.00US$7.00US$12.4215
Dec ’23US$7.94
US$10.20
+28.5%
24.4%US$15.00US$7.00US$11.5815
Nov ’23US$6.89
US$10.34
+50.0%
22.0%US$15.00US$7.00US$9.3215

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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1Y

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