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Olaplex Holdings Évaluation
Le site OLPX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OLPX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OLPX ($2.02) is trading below our estimate of fair value ($3.27)
Significativement en dessous de la juste valeur: OLPX is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OLPX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de OLPX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OLPX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.7x | ||
HLF Herbalife | 10.3x | 68.6% | US$837.0m |
EPC Edgewell Personal Care | 16x | 13.6% | US$1.9b |
ODD Oddity Tech | 26.6x | 17.1% | US$2.3b |
USNA USANA Health Sciences | 13.9x | -2.3% | US$752.8m |
OLPX Olaplex Holdings | 27.9x | 16.7% | US$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OLPX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.9x) compared to the peer average (16.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OLPX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Personal Products ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OLPX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.9x) compared to the North American Personal Products industry average (27.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OLPX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.9x |
| Juste PE Ratio | 32x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OLPX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (32x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.02 | US$2.56 +26.8% | 37.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$1.91 | US$2.36 +23.3% | 42.8% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$1.54 | US$2.36 +53.0% | 42.8% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$1.78 | US$2.36 +32.3% | 42.8% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$1.40 | US$2.63 +88.1% | 66.9% | US$7.50 | US$1.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$1.94 | US$2.69 +38.9% | 64.2% | US$7.50 | US$1.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$1.82 | US$2.61 +43.5% | 68.2% | US$7.50 | US$1.25 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$2.35 | US$3.13 +33.0% | 67.0% | US$7.50 | US$1.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$2.54 | US$3.10 +21.9% | 68.2% | US$7.50 | US$1.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$2.35 | US$3.02 +28.5% | 71.0% | US$7.50 | US$1.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$1.36 | US$3.56 +161.7% | 53.0% | US$7.50 | US$1.75 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$1.95 | US$3.76 +93.0% | 46.4% | US$7.50 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$2.68 | US$3.76 +40.4% | 46.4% | US$7.50 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$3.46 | US$5.84 +68.8% | 59.0% | US$15.00 | US$3.00 | US$1.91 | 11 |
| Jul ’24 | US$3.72 | US$5.77 +55.1% | 57.3% | US$15.00 | US$3.00 | US$1.54 | 12 |
| Jun ’24 | US$3.21 | US$5.77 +79.8% | 57.3% | US$15.00 | US$3.00 | US$1.78 | 12 |
| May ’24 | US$3.69 | US$6.46 +75.1% | 47.7% | US$15.00 | US$4.00 | US$1.40 | 13 |
| Apr ’24 | US$4.27 | US$6.46 +51.3% | 47.7% | US$15.00 | US$4.00 | US$1.94 | 13 |
| Mar ’24 | US$4.58 | US$6.42 +40.1% | 35.1% | US$10.00 | US$4.00 | US$1.82 | 12 |
| Feb ’24 | US$6.57 | US$7.67 +16.7% | 27.8% | US$11.00 | US$5.00 | US$2.35 | 12 |
| Jan ’24 | US$5.21 | US$7.58 +45.6% | 28.2% | US$11.00 | US$5.00 | US$2.54 | 12 |
| Dec ’23 | US$6.02 | US$7.58 +26.0% | 28.2% | US$11.00 | US$5.00 | US$2.35 | 12 |
| Nov ’23 | US$4.52 | US$7.95 +76.0% | 25.5% | US$11.00 | US$5.00 | US$1.36 | 11 |
| Oct ’23 | US$9.55 | US$19.68 +106.1% | 19.3% | US$25.00 | US$12.00 | US$1.95 | 11 |
| Sep ’23 | US$12.82 | US$20.50 +59.9% | 14.2% | US$25.00 | US$15.00 | US$2.68 | 11 |
| Aug ’23 | US$17.29 | US$23.83 +37.8% | 23.2% | US$40.00 | US$17.00 | US$3.46 | 12 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.