Giant Biogene Holding Évaluation
Le site 2367 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2367 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2367 ( HK$49.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$97.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2367 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2367?
Mesure clé : Comme 2367 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2367? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.1x |
| Les revenus | CN¥1.77b |
| Capitalisation boursière | CN¥46.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.8x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2367 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.1x | ||
1044 Hengan International Group | 8.3x | 1.8% | HK$26.6b |
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic | 15x | 24.9% | HK$12.2b |
6896 Golden Throat Holdings Group | 8.4x | n/a | HK$2.4b |
3828 Ming Fai International Holdings | 4.8x | n/a | HK$572.7m |
2367 Giant Biogene Holding | 26.1x | 23.4% | HK$49.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2367 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2367 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Personal Products ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2367 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Personal Products ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2367 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.1x |
| Juste PE Ratio | 24x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2367 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$49.10 | HK$60.63 +23.5% | 10.7% | HK$80.00 | HK$52.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$53.60 | HK$59.82 +11.6% | 11.8% | HK$80.00 | HK$48.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$50.95 | HK$56.53 +10.9% | 7.1% | HK$64.29 | HK$48.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$41.25 | HK$56.95 +38.1% | 7.5% | HK$63.94 | HK$48.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$39.95 | HK$57.08 +42.9% | 6.2% | HK$62.71 | HK$50.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$45.85 | HK$56.58 +23.4% | 4.8% | HK$60.83 | HK$52.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$49.45 | HK$56.04 +13.3% | 5.2% | HK$60.83 | HK$52.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$47.95 | HK$53.88 +12.4% | 6.0% | HK$59.10 | HK$48.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$42.55 | HK$53.53 +25.8% | 6.0% | HK$59.10 | HK$48.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$35.70 | HK$47.59 +33.3% | 12.5% | HK$62.00 | HK$41.96 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$31.95 | HK$48.30 +51.2% | 12.3% | HK$62.00 | HK$43.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$35.60 | HK$48.42 +36.0% | 12.8% | HK$62.00 | HK$43.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$35.65 | HK$48.33 +35.6% | 13.0% | HK$62.00 | HK$43.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$33.65 | HK$49.39 +46.8% | 14.0% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$53.60 | 5 |
| Oct ’24 | HK$33.95 | HK$49.39 +45.5% | 14.0% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$50.95 | 5 |
| Sep ’24 | HK$37.60 | HK$49.09 +30.6% | 15.7% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$41.25 | 4 |
| Aug ’24 | HK$35.35 | HK$51.00 +44.3% | 15.8% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$39.95 | 3 |
| Jul ’24 | HK$34.80 | HK$51.00 +46.6% | 15.8% | HK$62.00 | HK$43.00 | HK$45.85 | 3 |
| Jun ’24 | HK$33.60 | HK$49.67 +47.8% | 12.6% | HK$58.00 | HK$43.00 | HK$49.45 | 3 |
| May ’24 | HK$35.25 | HK$57.33 +62.6% | 1.6% | HK$58.00 | HK$56.00 | HK$47.95 | 3 |
| Apr ’24 | HK$48.00 | HK$58.33 +21.5% | 4.9% | HK$62.00 | HK$55.00 | HK$42.55 | 3 |
| Mar ’24 | HK$46.90 | HK$50.33 +7.3% | 17.5% | HK$58.00 | HK$38.00 | HK$35.70 | 3 |
| Feb ’24 | HK$40.50 | HK$41.27 +1.9% | 11.0% | HK$49.00 | HK$38.00 | HK$31.95 | 4 |
| Jan ’24 | HK$33.60 | HK$39.77 +18.3% | 5.2% | HK$43.00 | HK$38.00 | HK$35.60 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Shanghai Chicmax Cosmetic
HK$12.2b
A multi-brand cosmetics company, engages in the research, development, manufacture, and sale of skincare, maternity, and childcare products in China.
2145
HK$30.75
7D
-3.5%
1Y
26.0%
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
6601
HK$1.90
7D
0%
1Y
22.6%
Evergreen Products Group
HK$336.3m
An investment holding company, designs, manufactures, trades in, and sells hair products in the United States, the People’s Republic of China, the United Kingdom, Japan, Germany, and internationally.
1962
HK$0.52
7D
0%
1Y
-13.3%