Patterson-UTI Energy, Inc.

DB:PE1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.3b

Patterson-UTI Energy Évaluation

Le site PE1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PE1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PE1 ( €7.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PE1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PE1?

Mesure clé : Comme PE1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PE1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PE1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PE1?
Ratio PS0.6x
VenteUS$5.80b
Capitalisation boursièreUS$3.38b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PE1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PE1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€46.1m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
2382 ADES Holding
3.4x8.0%ر.س20.0b
NE Noble
2.1x16.4%US$5.7b
PE1 Patterson-UTI Energy
0.6x1.0%€3.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PE1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PE1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PE1 0.6xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PE1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PE1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PE1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PE1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PE1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.85
€10.35
+31.9%
12.8%€13.28€8.54n/a17
Nov ’25€6.95
€10.83
+55.8%
19.4%€16.61€8.31n/a17
Oct ’25€6.75
€11.92
+76.6%
14.6%€16.10€8.95n/a17
Sep ’25€8.30
€12.43
+49.7%
12.8%€17.16€10.83n/a17
Aug ’25€10.10
€13.06
+29.3%
12.0%€17.55€11.08n/a18
Jul ’25€9.35
€14.26
+52.5%
10.6%€17.74€12.14n/a18
Jun ’25€9.65
€14.20
+47.2%
9.9%€17.47€11.96n/a18
May ’25€10.40
€14.90
+43.3%
8.5%€17.76€13.09n/a18
Apr ’25€11.10
€14.69
+32.3%
8.7%€17.35€11.87n/a18
Mar ’25€10.60
€14.93
+40.8%
9.9%€17.58€11.10n/a18
Feb ’25€10.20
€14.91
+46.2%
10.4%€17.54€11.08n/a17
Jan ’25€9.70
€15.48
+59.6%
11.0%€19.07€10.90n/a19
Dec ’24€10.60
€16.19
+52.8%
10.9%€21.15€14.71n/a18
Nov ’24€11.70
€17.55
+50.0%
11.6%€21.72€15.11€6.9518
Oct ’24€13.60
€16.96
+24.7%
12.6%€20.63€13.13€6.7518
Sep ’24€12.90
€16.63
+28.9%
13.3%€20.37€12.96€8.3016
Aug ’24€14.20
€16.13
+13.6%
13.8%€20.03€12.75€10.1016
Jul ’24€10.90
€15.43
+41.6%
17.8%€20.16€11.91€9.3516
Jun ’24€9.05
€15.95
+76.3%
17.0%€20.36€11.11€9.6515
May ’24€10.10
€16.56
+63.9%
18.8%€23.70€11.85€10.4015
Apr ’24€10.50
€19.28
+83.6%
18.5%€24.21€13.04€11.1015
Mar ’24€13.00
€19.69
+51.5%
17.4%€24.58€14.18€10.6015
Feb ’24€15.30
€21.01
+37.3%
15.5%€25.84€13.84€10.2015
Jan ’24€15.80
€21.60
+36.7%
13.9%€26.53€14.21€9.7015
Dec ’23€16.60
€21.70
+30.7%
13.1%€25.16€14.51€10.6014
Nov ’23€18.00
€21.73
+20.7%
16.1%€26.32€12.15€11.7015

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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